Historial del Fondo

ITAU PERFORMANCE

RUN: 8092-6 | Serie: APV
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Registros Históricos
1540 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
26/02/2020 1429.654900 52 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2020 1429.591500 52 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2020 1429.528100 52 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2020 1429.336700 52 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2020 1429.273200 52 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2020 1429.209700 52 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2020 1429.145900 52 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2020 1429.082400 52 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2020 1428.887100 52 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2020 1428.823000 52 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2020 1428.758800 52 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2020 1428.694700 52 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2020 1428.631200 52 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2020 1428.438900 52 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2020 1428.374900 52 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2020 1428.310200 52 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2020 1428.245800 52 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2020 1428.181800 52 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2020 1427.988900 52 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2020 1427.924600 52 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2020 1427.859700 52 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2020 1427.795700 52 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2020 1427.732000 52 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2020 1427.540800 52 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2020 1427.477100 52 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2020 1427.412300 52 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2020 1427.348600 52 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2020 1427.284000 52 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2020 1427.094200 52 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2020 1427.031000 52 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2020 1426.967700 52 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2020 1426.904600 52 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2020 1426.840700 52 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2020 1426.650800 52 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2020 1426.587600 52 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2020 1426.523700 52 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2020 1426.459700 52 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2020 1426.395800 52 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2020 1426.200900 52 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2020 1426.135700 52 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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