Historial del Fondo

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RUN: 8092-6 | Serie: APV
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1502 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
11/08/2025 1930.213800 492 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2025 1929.439000 492 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2025 1928.911200 492 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2025 1928.562500 491 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2025 1928.302900 491 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2025 1928.041700 491 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2025 1927.261500 491 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2025 1926.999200 491 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2025 1926.734900 490 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2025 1926.469600 490 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2025 1926.206000 490 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2025 1925.414800 490 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2025 1925.150900 490 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2025 1924.887900 490 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2025 1924.624300 490 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2025 1924.361200 489 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2025 1923.570900 489 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2025 1923.307900 489 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2025 1922.782000 489 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2025 1922.519100 488 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2025 1921.729800 488 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2025 1921.465700 488 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2025 1921.202500 488 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2025 1920.939200 488 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2025 1920.675700 488 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2025 1919.881600 561 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2025 1919.617600 560 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2025 1919.387600 560 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2025 1919.122300 560 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2025 1918.857100 561 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2025 1918.056000 561 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2025 1917.789100 560 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2025 1917.522300 560 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2025 1917.255600 560 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2025 1916.988900 560 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2025 1915.922800 560 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2025 1915.656800 560 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2025 1915.392000 560 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2025 1915.125500 560 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2025 1914.326100 559 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2025 1914.059600 559 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2025 1913.792600 559 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2025 1913.525800 559 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2025 1913.258300 559 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2025 1912.458100 506 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2025 1912.190400 506 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2025 1911.924000 506 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2025 1911.658300 506 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2025 1911.393100 505 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2025 1910.709100 504 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2025 1910.437800 504 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2025 1910.167500 504 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2025 1909.897400 504 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2025 1909.627400 504 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2025 1908.817700 503 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2025 1908.545600 503 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2025 1908.007500 503 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2025 1907.733200 503 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2025 1906.926100 503 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2025 1906.657300 503 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2025 1906.388700 503 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2025 1906.120200 502 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2025 1905.851300 502 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2025 1905.046300 502 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2025 1904.778100 502 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2025 1904.509900 502 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2025 1904.241700 502 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2025 1903.973600 502 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2025 1903.171800 501 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2025 1902.636200 501 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2025 1902.365900 501 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2025 1902.096400 501 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2025 1901.293400 500 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2025 1901.025300 500 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2025 1900.757000 500 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2025 1900.488400 500 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2025 1900.220100 500 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2025 1899.145000 499 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2025 1898.876400 499 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2025 1898.606000 499 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2025 1898.339100 499 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2025 1897.536800 525 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2025 1897.267600 525 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2025 1897.000200 525 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2025 1896.723200 525 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2025 1896.447500 525 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2025 1895.638000 524 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2025 1895.376800 524 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2025 1895.104700 524 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2025 1894.834200 523 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2025 1894.599900 522 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2025 1893.758900 522 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2025 1893.485200 522 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2025 1893.207700 522 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2025 1892.935400 522 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2025 1892.663100 522 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2025 1891.847200 521 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2025 1891.574300 521 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2025 1891.302000 521 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2025 1891.030500 521 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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