Historial del Fondo

ITAU PERFORMANCE

RUN: 8092-6 | Serie: APV
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1540 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
23/03/2026 1988.375600 563 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2026 1987.588200 563 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2026 1987.326100 563 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2026 1987.063800 563 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2026 1986.801400 563 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2026 1986.539400 563 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2026 1985.753400 562 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2026 1985.491300 562 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2026 1984.967600 562 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2026 1984.707700 562 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2026 1983.923400 562 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2026 1983.662100 562 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2026 1983.400600 562 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2026 1983.140500 562 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2026 1982.877900 561 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2026 1982.101300 562 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2026 1981.835800 561 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2026 1981.569700 561 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2026 1981.303200 561 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2026 1981.037200 561 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2026 1980.249300 561 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2026 1979.985200 561 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2026 1979.722000 557 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2026 1979.459000 557 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2026 1978.408300 556 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2026 1978.150900 556 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2026 1977.889700 556 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2026 1977.627000 555 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2026 1976.574900 558 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2026 1976.311500 558 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2026 1976.048300 557 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2026 1975.784300 565 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2026 1974.732000 564 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2026 1974.467000 564 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2026 1974.205400 564 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2026 1973.944300 564 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2026 1973.682200 564 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2026 1972.904100 563 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2026 1972.645000 563 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2026 1972.385300 563 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2026 1972.126500 563 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2026 1971.866600 563 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2026 1971.087800 563 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2026 1970.828500 563 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2026 1970.568900 563 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2026 1970.309700 562 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2026 1970.049800 542 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2026 1969.276200 542 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2025 1966.931300 541 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2025 1966.413400 541 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2025 1965.636600 536 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2025 1964.858000 530 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2025 1964.598400 530 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2025 1963.819300 506 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2025 1963.559700 505 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2025 1963.300500 505 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2025 1962.983600 505 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2025 1962.728400 504 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2025 1961.704200 503 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2025 1961.450600 503 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2025 1961.195100 503 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2025 1960.172700 503 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2025 1959.916900 502 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2025 1959.661400 502 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2025 1959.405800 502 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2025 1959.142800 502 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2025 1958.366500 501 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2025 1958.105700 501 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2025 1957.844600 501 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2025 1957.583600 501 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2025 1957.323000 501 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2025 1956.540200 501 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2025 1956.278700 501 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2025 1956.017900 500 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2025 1955.757000 500 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2025 1955.496600 500 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2025 1954.715000 500 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2025 1954.454700 500 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2025 1954.194500 500 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2025 1953.934200 500 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2025 1953.673400 500 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2025 1952.893700 500 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2025 1952.631300 500 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2025 1952.372200 500 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2025 1952.112600 500 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2025 1951.853900 500 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2025 1950.813400 499 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2025 1950.551700 499 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2025 1950.291100 499 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2025 1950.031100 499 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2025 1949.253500 499 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2025 1948.994600 499 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2025 1948.735700 499 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2025 1948.477000 499 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2025 1948.217900 499 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2025 1947.441000 498 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2025 1947.181900 498 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2025 1946.922300 498 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2025 1946.664700 498 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2025 1946.405900 498 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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