Historial del Fondo

ITAU PERFORMANCE

RUN: 8092-6 | Serie: APV
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1540 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/07/2024 1823.346400 497 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2024 1822.449800 497 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2024 1822.151100 497 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2024 1821.852300 497 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2024 1821.256800 497 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2024 1820.364800 497 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2024 1820.067700 496 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2024 1819.456300 497 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2024 1819.158000 497 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2024 1818.859900 497 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2024 1817.965000 496 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2024 1817.667300 496 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2024 1817.369700 496 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2024 1817.073200 495 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2024 1816.777100 494 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2024 1815.883500 494 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2024 1815.584700 494 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2024 1815.285900 494 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2024 1814.990300 494 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2024 1814.693600 494 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/06/2024 1813.800600 494 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2024 1813.205500 493 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2024 1812.908400 493 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2024 1812.608800 497 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2024 1811.704600 496 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2024 1811.403200 496 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2024 1811.102400 496 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2024 1810.800800 560 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2024 1810.498900 560 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2024 1809.590900 559 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2024 1809.288200 559 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2024 1808.986000 559 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2024 1808.683400 559 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2024 1808.379500 559 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2024 1807.520000 558 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2024 1807.201400 558 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2024 1806.881700 558 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2024 1806.560900 558 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2024 1806.239600 558 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2024 1805.275600 557 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2024 1804.952800 557 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2024 1804.632500 557 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2024 1803.980700 557 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2024 1803.003600 556 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2024 1802.678200 556 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2024 1802.352700 555 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2024 1802.027000 555 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2024 1801.701000 555 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2024 1800.722600 555 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2024 1800.396800 555 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2024 1800.071000 554 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2024 1799.744600 554 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2024 1799.418300 554 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2024 1798.440600 554 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2024 1798.115000 554 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2024 1797.463800 553 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2024 1797.138300 553 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2024 1796.163000 553 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2024 1795.838000 553 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2024 1795.516400 552 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2024 1795.192500 552 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2024 1794.868300 552 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2024 1793.899000 552 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2024 1793.575900 552 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2024 1793.254900 552 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2024 1792.932500 552 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2024 1792.606300 551 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2024 1791.629300 551 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2024 1791.304000 551 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2024 1790.971300 551 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2024 1790.636400 551 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2024 1790.299500 551 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2024 1789.289200 550 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2024 1788.952000 550 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2024 1788.610300 550 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2024 1788.268900 550 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2024 1787.924500 549 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2024 1786.547300 556 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2024 1786.202400 556 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2024 1785.858600 556 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2024 1785.511500 556 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2024 1784.478700 556 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2024 1784.134000 555 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2024 1783.789900 555 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2024 1783.443400 555 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2024 1783.097000 555 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2024 1782.047300 555 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2024 1781.693200 555 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2024 1781.343500 555 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2024 1780.993300 564 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2024 1780.643100 564 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2024 1779.592500 563 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2024 1779.242300 563 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2024 1778.892400 563 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2024 1778.539300 562 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2024 1778.185700 562 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2024 1777.129100 561 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/02/2024 1776.777800 561 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2024 1776.426500 561 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2024 1776.075400 561 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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