Historial del Fondo

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RUN: 8092-6 | Serie: APV
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1540 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
12/05/2025 1905.851300 502 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2025 1905.046300 502 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2025 1904.778100 502 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2025 1904.509900 502 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2025 1904.241700 502 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2025 1903.973600 502 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2025 1903.171800 501 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2025 1902.636200 501 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2025 1902.365900 501 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2025 1902.096400 501 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2025 1901.293400 500 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2025 1901.025300 500 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2025 1900.757000 500 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2025 1900.488400 500 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2025 1900.220100 500 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2025 1899.145000 499 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2025 1898.876400 499 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2025 1898.606000 499 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2025 1898.339100 499 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2025 1897.536800 525 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2025 1897.267600 525 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2025 1897.000200 525 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2025 1896.723200 525 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2025 1896.447500 525 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2025 1895.638000 524 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2025 1895.376800 524 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2025 1895.104700 524 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2025 1894.834200 523 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2025 1894.599900 522 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2025 1893.758900 522 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2025 1893.485200 522 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2025 1893.207700 522 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2025 1892.935400 522 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2025 1892.663100 522 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2025 1891.847200 521 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2025 1891.574300 521 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2025 1891.302000 521 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2025 1891.030500 521 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2025 1890.756300 521 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2025 1889.944400 517 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2025 1889.674000 517 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2025 1889.403500 517 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2025 1889.132800 517 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2025 1888.862400 513 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2025 1888.052700 441 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2025 1887.782900 441 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2025 1887.512900 441 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2025 1887.243100 441 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2025 1886.973000 440 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2025 1886.222300 440 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2025 1885.938600 438 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2025 1885.656200 437 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2025 1885.373900 437 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2025 1885.091400 437 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2025 1884.245600 437 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2025 1883.962800 437 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2025 1883.681900 437 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2025 1883.400900 437 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2025 1883.119800 437 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2025 1882.276300 437 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2025 1881.996300 437 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2025 1881.716200 437 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2025 1881.435800 436 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2025 1881.155500 436 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2025 1880.316300 436 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2025 1879.915400 436 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2025 1879.637300 436 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2025 1879.291600 436 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2025 1879.014500 436 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2025 1878.339600 435 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2025 1878.065900 435 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2025 1877.792000 435 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2025 1877.575300 435 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2025 1877.302900 435 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2025 1876.482200 434 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2025 1876.156800 434 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2025 1875.834800 434 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2025 1875.557700 434 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2025 1875.280300 434 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2025 1874.449700 434 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2025 1874.172700 434 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2025 1873.896300 434 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2025 1873.619100 434 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2025 1873.339800 434 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2025 1872.529600 433 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2025 1872.258800 433 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2025 1871.988100 433 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2025 1871.717400 433 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2025 1871.446300 433 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2025 1870.632500 431 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2025 1870.361200 431 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2024 1869.818800 431 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2024 1869.548100 431 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2024 1868.736100 431 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2024 1868.465100 418 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2024 1867.924600 442 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2024 1867.654400 436 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2024 1866.841900 434 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2024 1866.570900 434 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2024 1866.289500 434 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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