Historial del Fondo

ITAU PERFORMANCE

RUN: 8092-6 | Serie: APV
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1540 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
26/02/2024 1775.724700 561 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2024 1774.671300 561 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2024 1774.320600 561 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2024 1773.970000 560 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2024 1773.617500 560 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2024 1773.264600 560 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2024 1772.203800 560 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2024 1771.850600 560 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2024 1771.494200 560 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2024 1771.135500 560 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2024 1770.772900 559 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2024 1769.684800 559 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2024 1769.321900 559 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2024 1768.959600 564 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2024 1768.595300 563 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2024 1768.231400 563 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2024 1767.115300 563 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2024 1766.748800 558 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2024 1766.375900 558 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2024 1765.998100 557 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2024 1765.618500 557 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2024 1764.457400 556 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2024 1764.070200 556 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2024 1763.681900 556 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2024 1763.292700 555 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2024 1762.903600 555 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2024 1761.717900 555 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2024 1761.322500 555 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2024 1760.927500 555 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2024 1760.532200 554 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2024 1760.137700 554 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2024 1758.949800 577 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2024 1758.550500 577 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2024 1758.153500 577 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2024 1757.756400 577 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2024 1757.356200 577 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2024 1756.157500 576 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2024 1755.757000 576 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2024 1755.352700 576 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2024 1754.948300 596 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2023 1753.333800 596 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2023 1752.930600 596 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2023 1752.526600 595 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2023 1752.117800 594 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2023 1750.476900 613 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2023 1750.067200 613 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2023 1749.657400 613 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2023 1749.244200 613 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2023 1748.832000 613 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2023 1747.592100 612 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2023 1747.178200 612 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2023 1746.764200 607 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2023 1746.344000 607 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2023 1745.923800 607 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2023 1744.225900 603 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2023 1743.800900 603 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2023 1743.376100 603 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2023 1742.951800 602 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2023 1741.676800 602 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2023 1741.251700 599 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2023 1740.826700 599 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2023 1740.402200 599 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2023 1739.975300 629 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2023 1738.693100 628 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2023 1738.266100 628 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2023 1737.839600 621 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2023 1737.412900 621 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2023 1736.986300 621 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2023 1735.705100 619 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2023 1735.278400 617 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2023 1734.850100 617 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2023 1734.422000 617 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2023 1733.993500 613 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2023 1732.704400 574 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2023 1732.275100 538 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2023 1731.845900 538 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2023 1731.416900 538 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2023 1730.987500 537 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2023 1729.694800 537 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2023 1729.260900 537 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2023 1728.388900 537 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2023 1727.951600 536 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2023 1726.204400 535 65 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2023 1725.767900 535 65 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2023 1725.331200 535 64 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2023 1724.893600 534 64 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2023 1723.578000 534 64 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2023 1723.139900 534 64 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2023 1722.696400 534 64 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2023 1722.253100 534 64 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2023 1721.808600 533 64 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2023 1720.461000 533 64 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2023 1720.012100 529 64 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2023 1719.563000 529 64 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2023 1719.113900 528 64 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2023 1717.317500 528 64 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2023 1716.866300 528 64 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2023 1716.417600 527 64 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2023 1715.968100 527 64 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2023 1715.519900 527 64 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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