Historial del Fondo

ITAU PERFORMANCE

RUN: 8092-6 | Serie: APV
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1502 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
03/01/2024 1755.352700 576 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2024 1754.948300 596 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2023 1753.333800 596 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2023 1752.930600 596 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2023 1752.526600 595 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2023 1752.117800 594 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2023 1750.476900 613 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2023 1750.067200 613 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2023 1749.657400 613 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2023 1749.244200 613 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2023 1748.832000 613 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2023 1747.592100 612 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2023 1747.178200 612 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2023 1746.764200 607 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2023 1746.344000 607 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2023 1745.923800 607 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2023 1744.225900 603 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2023 1743.800900 603 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2023 1743.376100 603 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2023 1742.951800 602 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2023 1741.676800 602 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2023 1741.251700 599 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2023 1740.826700 599 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2023 1740.402200 599 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2023 1739.975300 629 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2023 1738.693100 628 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2023 1738.266100 628 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2023 1737.839600 621 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2023 1737.412900 621 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2023 1736.986300 621 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2023 1735.705100 619 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2023 1735.278400 617 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2023 1734.850100 617 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2023 1734.422000 617 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2023 1733.993500 613 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2023 1732.704400 574 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2023 1732.275100 538 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2023 1731.845900 538 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2023 1731.416900 538 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2023 1730.987500 537 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2023 1729.694800 537 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2023 1729.260900 537 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2023 1728.388900 537 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2023 1727.951600 536 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2023 1726.204400 535 65 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2023 1725.767900 535 65 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2023 1725.331200 535 64 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2023 1724.893600 534 64 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2023 1723.578000 534 64 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2023 1723.139900 534 64 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2023 1722.696400 534 64 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2023 1722.253100 534 64 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2023 1721.808600 533 64 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2023 1720.461000 533 64 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2023 1720.012100 529 64 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2023 1719.563000 529 64 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2023 1719.113900 528 64 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2023 1717.317500 528 64 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2023 1716.866300 528 64 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2023 1716.417600 527 64 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2023 1715.968100 527 64 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2023 1715.519900 527 64 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2023 1714.176500 526 64 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2023 1713.729400 526 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2023 1713.282200 526 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2023 1712.834800 526 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2023 1712.386800 526 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2023 1711.034300 525 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2023 1710.582400 525 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2023 1710.130700 525 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2023 1707.860200 524 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2023 1707.406800 524 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2023 1706.953000 524 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2023 1706.498600 523 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2023 1706.042000 523 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2023 1704.672200 521 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2023 1704.212100 521 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2023 1703.753600 521 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2023 1703.291500 521 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2023 1702.827700 521 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2023 1701.434600 520 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2023 1700.970900 520 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2023 1700.506000 519 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2023 1700.040500 865 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2023 1699.572900 864 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2023 1698.162700 864 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2023 1697.691600 864 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2023 1697.220800 863 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2023 1696.744200 863 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2023 1696.263400 863 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2023 1694.813000 862 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2023 1694.330100 862 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2023 1693.847000 862 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2023 1692.881300 860 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2023 1691.430100 860 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2023 1690.946000 859 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2023 1690.458500 859 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2023 1689.971000 858 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2023 1689.482700 858 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2023 1688.020900 857 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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