Historial del Fondo

ITAU PERFORMANCE

RUN: 8092-6 | Serie: APV
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1540 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
05/05/2023 1641.611800 1075 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2023 1641.107200 1075 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2023 1640.602700 1070 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2023 1640.097600 1069 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2023 1638.077300 1068 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2023 1637.572600 1067 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2023 1637.068300 974 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2023 1636.564400 973 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2023 1636.060500 972 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2023 1634.551400 971 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2023 1634.049000 928 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2023 1633.546800 928 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2023 1633.044800 927 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2023 1632.543000 927 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2023 1631.038000 898 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2023 1630.536900 898 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2023 1630.035300 892 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2023 1629.533700 892 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2023 1629.032800 892 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2023 1627.028000 890 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2023 1626.526900 890 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2023 1626.025400 890 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2023 1625.523500 889 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2023 1624.019600 888 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2023 1623.519300 887 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2023 1623.019000 886 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2023 1622.519200 885 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2023 1622.019200 885 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2023 1620.521200 871 52 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2023 1620.022500 870 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2023 1619.524100 870 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2023 1619.026000 870 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2023 1618.528100 870 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2023 1617.034300 869 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2023 1616.536700 868 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2023 1616.038900 868 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2023 1615.541400 868 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2023 1615.044200 868 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2023 1613.554500 867 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2023 1613.058500 867 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2023 1612.562400 866 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2023 1612.066600 866 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2023 1611.570500 866 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2023 1610.081100 865 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2023 1609.585200 865 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2023 1609.089200 864 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2023 1608.593400 864 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2023 1608.098000 864 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2023 1606.607300 863 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2023 1606.111100 862 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2023 1605.615100 862 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2023 1605.119600 862 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2023 1604.625000 862 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2023 1603.140300 861 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2023 1602.646000 860 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2023 1602.152000 860 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2023 1601.658400 860 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2023 1601.165000 860 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2023 1599.685300 859 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2023 1599.192600 859 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2023 1598.699400 858 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2023 1598.206400 858 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2023 1597.713000 858 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2023 1596.233000 859 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2023 1595.740300 859 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2023 1595.247900 859 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2023 1594.755900 858 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2023 1594.264000 857 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2023 1592.787700 855 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2023 1592.296000 854 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2023 1591.804400 854 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2023 1591.313200 854 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2023 1590.822300 854 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2023 1589.351600 853 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2023 1588.862100 853 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2023 1588.372800 852 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2023 1587.883600 852 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2023 1587.394500 852 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2023 1585.929100 851 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2023 1585.441200 851 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2023 1584.953100 851 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2023 1584.465300 850 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2023 1583.977300 850 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2023 1582.504500 849 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2023 1582.012800 849 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2023 1581.521300 849 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2023 1581.030000 848 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2022 1579.067400 847 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2022 1578.577400 846 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2022 1578.087300 845 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2022 1577.596800 845 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2022 1577.107300 753 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2022 1575.641700 749 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2022 1575.154000 747 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2022 1574.666000 727 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2022 1574.178100 731 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2022 1573.693700 731 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2022 1572.242500 736 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2022 1571.759400 735 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2022 1571.277100 735 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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