Historial del Fondo

ITAU PERFORMANCE

RUN: 8092-6 | Serie: APV
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1540 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/02/2022 1461.460300 229 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2022 1461.249500 229 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2022 1460.618000 228 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2022 1460.407600 228 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2022 1460.197500 228 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2022 1459.987700 228 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2022 1459.780200 228 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2022 1459.163800 228 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2022 1458.959100 228 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2022 1458.754600 228 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2022 1458.551900 225 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2022 1458.352600 225 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2022 1457.778100 225 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2022 1457.587500 225 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2022 1457.396800 225 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2022 1457.208300 225 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2022 1457.018600 225 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2022 1456.462400 225 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2022 1456.277500 225 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2022 1456.094600 225 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2022 1455.914100 225 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2022 1455.737400 225 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2022 1455.210500 234 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2022 1455.035000 234 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2022 1454.859700 234 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2022 1454.688800 234 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2022 1454.519300 237 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2022 1454.013600 237 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2022 1453.845400 237 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2022 1453.677600 237 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2022 1453.510500 237 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2022 1453.343200 237 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2022 1452.841200 237 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2022 1452.675300 237 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2022 1452.508400 237 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2022 1452.341900 237 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2022 1452.177400 236 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2021 1451.688300 236 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2021 1451.525700 236 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2021 1451.363200 236 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2021 1451.201800 233 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2021 1451.041700 224 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2021 1450.568900 210 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2021 1450.411600 210 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2021 1450.257400 210 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2021 1450.103700 210 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2021 1449.949100 210 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2021 1449.494000 210 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2021 1449.340700 210 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2021 1449.191600 210 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2021 1449.050400 210 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2021 1448.919300 208 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2021 1448.538500 208 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2021 1448.411300 208 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2021 1448.167700 208 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2021 1448.047600 203 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2021 1447.688000 202 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2021 1447.568500 202 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2021 1447.447800 202 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2021 1447.330800 202 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2021 1447.217100 202 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2021 1446.875500 201 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2021 1446.761600 201 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2021 1446.647900 201 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2021 1446.536600 201 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2021 1446.425400 201 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2021 1446.103200 201 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2021 1445.998100 201 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2021 1445.893100 201 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2021 1445.788800 232 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2021 1445.685300 272 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2021 1445.377500 272 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2021 1445.274900 272 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2021 1445.174300 272 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2021 1445.073600 272 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2021 1444.973000 272 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2021 1444.672400 272 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2021 1444.574200 272 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2021 1444.474500 272 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2021 1444.379100 272 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2021 1443.998400 272 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2021 1443.902800 272 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2021 1443.807300 272 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2021 1443.712100 272 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2021 1443.618800 272 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2021 1443.346600 272 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2021 1443.256100 272 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2021 1443.166700 272 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2021 1443.085700 272 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2021 1443.004900 272 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2021 1442.782400 272 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2021 1442.722900 272 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2021 1442.661100 272 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2021 1442.599300 272 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2021 1442.350000 272 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2021 1442.288200 267 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2021 1442.225100 267 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2021 1442.162700 267 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2021 1442.100100 267 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2021 1441.917900 267 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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