Historial del Fondo

ITAU PERFORMANCE

RUN: 8092-6 | Serie: APV
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1502 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
30/12/2021 1451.525700 236 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2021 1451.363200 236 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2021 1451.201800 233 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2021 1451.041700 224 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2021 1450.568900 210 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2021 1450.411600 210 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2021 1450.257400 210 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2021 1450.103700 210 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2021 1449.949100 210 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2021 1449.494000 210 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2021 1449.340700 210 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2021 1449.191600 210 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2021 1449.050400 210 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2021 1448.919300 208 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2021 1448.538500 208 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2021 1448.411300 208 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2021 1448.167700 208 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2021 1448.047600 203 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2021 1447.688000 202 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2021 1447.568500 202 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2021 1447.447800 202 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2021 1447.330800 202 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2021 1447.217100 202 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2021 1446.875500 201 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2021 1446.761600 201 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2021 1446.647900 201 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2021 1446.536600 201 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2021 1446.425400 201 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2021 1446.103200 201 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2021 1445.998100 201 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2021 1445.893100 201 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2021 1445.788800 232 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2021 1445.685300 272 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2021 1445.377500 272 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2021 1445.274900 272 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2021 1445.174300 272 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2021 1445.073600 272 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2021 1444.973000 272 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2021 1444.672400 272 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2021 1444.574200 272 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2021 1444.474500 272 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2021 1444.379100 272 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2021 1443.998400 272 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2021 1443.902800 272 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2021 1443.807300 272 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2021 1443.712100 272 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2021 1443.618800 272 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2021 1443.346600 272 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2021 1443.256100 272 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2021 1443.166700 272 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2021 1443.085700 272 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2021 1443.004900 272 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2021 1442.782400 272 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2021 1442.722900 272 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2021 1442.661100 272 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2021 1442.599300 272 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2021 1442.350000 272 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2021 1442.288200 267 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2021 1442.225100 267 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2021 1442.162700 267 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2021 1442.100100 267 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2021 1441.917900 267 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2021 1441.856900 267 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2021 1441.796700 267 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2021 1441.736600 267 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2021 1441.677800 267 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2021 1441.508400 267 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2021 1441.452400 267 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2021 1441.396200 237 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2021 1441.340500 237 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2021 1441.289600 237 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2021 1441.085100 237 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2021 1441.049300 237 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2021 1441.005000 237 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2021 1440.961400 237 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2021 1440.823800 237 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2021 1440.787300 237 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2021 1440.736700 237 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2021 1440.693600 237 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2021 1440.653600 237 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2021 1440.534100 237 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2021 1440.512500 237 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2021 1440.480200 237 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2021 1440.460000 237 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2021 1440.433500 237 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2021 1440.350000 237 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2021 1440.324200 237 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2021 1440.297800 237 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2021 1440.272700 237 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2021 1440.242000 237 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2021 1440.168400 237 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2021 1440.143900 237 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2021 1440.113800 237 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2021 1440.089400 237 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2021 1440.065200 237 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2021 1439.987100 237 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2021 1439.962800 237 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2021 1439.938600 237 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2021 1439.914500 235 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2021 1439.890300 235 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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