Historial del Fondo

ITAU PERFORMANCE

RUN: 8092-6 | Serie: APV
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1502 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
12/03/2021 1438.258400 306 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2021 1438.249500 305 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2021 1438.240900 305 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2021 1438.232100 305 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2021 1438.223700 305 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2021 1438.197600 305 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2021 1438.189000 305 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2021 1438.180500 305 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2021 1438.171800 305 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2021 1438.162900 305 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2021 1438.136400 305 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2021 1438.127500 305 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2021 1438.118600 305 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2021 1438.109500 305 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2021 1438.100400 305 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2021 1438.073200 305 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2021 1438.064100 305 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2021 1438.055000 305 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2021 1438.045900 305 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2021 1438.036500 305 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2021 1438.008300 305 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2021 1437.998900 305 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2021 1437.989500 305 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2021 1437.980200 305 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2021 1437.970800 303 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2021 1437.942500 303 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2021 1437.933200 303 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2021 1437.923600 303 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2021 1437.913900 303 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2021 1437.904200 303 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2021 1437.875100 303 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2021 1437.865500 303 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2021 1437.855900 303 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2021 1437.846300 303 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2021 1437.837000 303 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2021 1437.808300 303 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2021 1437.798800 303 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2021 1437.789400 303 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2021 1437.780100 303 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2021 1437.771000 303 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2021 1437.743100 303 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2021 1437.733900 303 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2021 1437.724900 303 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2021 1437.715700 302 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2021 1437.706200 302 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2021 1437.677600 302 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2021 1437.668200 302 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2021 1437.658900 302 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2021 1437.649400 302 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2021 1437.640100 302 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2020 1437.602300 302 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2020 1437.592800 302 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2020 1437.583300 294 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2020 1437.573800 294 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2020 1437.535900 294 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2020 1437.526400 294 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2020 1437.516900 294 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2020 1437.507500 290 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2020 1437.479500 290 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2020 1437.470100 290 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2020 1437.460900 290 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2020 1437.451700 290 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2020 1437.442800 288 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2020 1437.415600 288 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2020 1437.406600 288 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2020 1437.397600 288 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2020 1437.379800 288 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2020 1437.352400 288 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2020 1437.343400 288 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2020 1437.334400 288 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2020 1437.325300 288 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2020 1437.316200 288 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2020 1437.288400 350 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2020 1437.279300 350 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2020 1437.270300 350 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2020 1437.261100 350 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2020 1437.251800 350 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2020 1437.223900 350 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2020 1437.214800 350 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2020 1437.205500 350 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2020 1437.196600 350 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2020 1437.187600 350 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2020 1437.160000 350 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2020 1437.150800 349 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2020 1437.141900 349 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2020 1437.132700 349 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2020 1437.123600 349 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2020 1437.096300 349 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2020 1437.087200 349 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2020 1437.078200 349 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2020 1437.069200 349 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2020 1437.060200 349 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2020 1437.033200 349 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2020 1437.024400 349 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2020 1437.015400 349 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2020 1437.006300 349 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2020 1436.997100 349 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2020 1436.969500 349 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2020 1436.960300 349 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2020 1436.951200 349 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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