Historial del Fondo

ITAU PERFORMANCE

RUN: 8092-6 | Serie: APV
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1540 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/07/2020 1435.972800 410 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2020 1435.969100 410 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2020 1435.965500 410 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2020 1435.954500 410 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2020 1435.947100 410 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2020 1435.943500 410 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2020 1435.939900 410 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2020 1435.930300 410 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2020 1435.928900 284 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2020 1435.927700 284 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2020 1435.926300 284 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2020 1435.924900 284 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2020 1435.920200 284 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2020 1435.918300 284 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2020 1435.915200 284 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2020 1435.912800 284 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2020 1435.898400 284 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2020 1435.895300 203 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2020 1435.888900 203 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2020 1435.885600 203 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2020 1435.882200 203 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2020 1435.869000 203 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2020 1435.865700 203 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2020 1435.861900 203 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2020 1435.858000 203 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2020 1435.850800 203 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2020 1435.811700 203 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2020 1435.804100 203 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2020 1435.799300 203 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2020 1435.794600 203 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2020 1435.790100 203 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2020 1435.769900 203 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2020 1435.763700 203 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2020 1435.757200 203 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2020 1435.747200 203 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2020 1435.740000 203 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2020 1435.713800 203 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2020 1435.704500 203 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2020 1435.697300 203 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2020 1435.687300 203 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2020 1435.672800 203 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2020 1435.647700 203 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2020 1435.626400 203 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2020 1435.615400 203 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2020 1435.605100 203 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2020 1435.555500 203 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2020 1435.458200 203 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2020 1435.385100 183 22 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2020 1435.370300 183 22 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2020 1435.358700 183 22 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2020 1435.321500 183 22 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2020 1435.304900 183 22 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2020 1435.269100 183 22 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2020 1435.254100 183 22 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2020 1435.236000 183 22 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2020 1435.163100 183 22 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2020 1435.143700 183 22 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2020 1435.125000 183 22 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2020 1435.106300 183 22 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2020 1435.047200 183 22 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2020 1435.030600 183 22 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2020 1435.009800 183 22 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2020 1434.987200 183 22 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2020 1434.963000 183 22 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2020 1434.892900 182 22 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2020 1434.868200 182 22 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2020 1434.838300 182 21 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2020 1434.816100 142 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2020 1434.789800 142 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2020 1434.677900 142 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2020 1434.654700 142 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2020 1434.619500 142 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2020 1434.492500 142 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2020 1434.252200 142 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2020 1434.064800 142 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2020 1433.447900 142 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2020 1432.330700 142 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2020 1431.811700 142 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2020 1431.606100 142 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2020 1431.536900 142 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2020 1431.474200 142 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2020 1431.401100 142 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2020 1431.332900 80 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2020 1431.124900 80 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2020 1431.064300 80 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2020 1430.994300 80 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2020 1430.933300 80 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2020 1430.870100 52 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2020 1430.677500 52 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2020 1430.613500 52 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2020 1430.549300 52 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2020 1430.485200 52 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2020 1430.421100 52 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2020 1430.227000 52 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2020 1430.162900 52 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2020 1430.099300 52 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2020 1430.036000 52 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2020 1429.972600 52 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2020 1429.782000 52 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2020 1429.718500 52 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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