Historial del Fondo

ITAU PERFORMANCE

RUN: 8092-6 | Serie: APV
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
1502 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/01/2026 1972.645000 563 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2026 1972.385300 563 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2026 1972.126500 563 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2026 1971.866600 563 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2026 1971.087800 563 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2026 1970.828500 563 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2026 1970.568900 563 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2026 1970.309700 562 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2026 1970.049800 542 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2026 1969.276200 542 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2025 1966.931300 541 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2025 1966.413400 541 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2025 1965.636600 536 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2025 1964.858000 530 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2025 1964.598400 530 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2025 1963.819300 506 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2025 1963.559700 505 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2025 1963.300500 505 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2025 1962.983600 505 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2025 1962.728400 504 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2025 1961.704200 503 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2025 1961.450600 503 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2025 1961.195100 503 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2025 1960.172700 503 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2025 1959.916900 502 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2025 1959.661400 502 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2025 1959.405800 502 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2025 1959.142800 502 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2025 1958.366500 501 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2025 1958.105700 501 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2025 1957.844600 501 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2025 1957.583600 501 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2025 1957.323000 501 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2025 1956.540200 501 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2025 1956.278700 501 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2025 1956.017900 500 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2025 1955.757000 500 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2025 1955.496600 500 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2025 1954.715000 500 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2025 1954.454700 500 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2025 1954.194500 500 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2025 1953.934200 500 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2025 1953.673400 500 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2025 1952.893700 500 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2025 1952.631300 500 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2025 1952.372200 500 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2025 1952.112600 500 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2025 1951.853900 500 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2025 1950.813400 499 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2025 1950.551700 499 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2025 1950.291100 499 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2025 1950.031100 499 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2025 1949.253500 499 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2025 1948.994600 499 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2025 1948.735700 499 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2025 1948.477000 499 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2025 1948.217900 499 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2025 1947.441000 498 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2025 1947.181900 498 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2025 1946.922300 498 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2025 1946.664700 498 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2025 1946.405900 498 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2025 1945.628900 498 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2025 1945.370100 498 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2025 1945.111200 498 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2025 1944.852800 498 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2025 1944.594600 498 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2025 1943.821000 497 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2025 1943.563000 497 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2025 1943.303200 497 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2025 1943.045700 497 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2025 1942.788600 496 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2025 1942.018500 496 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2025 1941.761300 496 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2025 1941.504800 496 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2025 1941.248400 496 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2025 1940.992300 496 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2025 1939.455900 495 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2025 1939.200300 495 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2025 1938.436000 495 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2025 1938.181500 495 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2025 1937.924500 495 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2025 1937.669500 495 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2025 1937.414000 495 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2025 1936.648700 494 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2025 1936.392600 494 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2025 1936.137700 494 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2025 1935.882700 494 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2025 1935.627800 494 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2025 1934.855900 494 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2025 1934.596300 494 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2025 1934.336300 493 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2025 1934.078100 493 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2025 1933.819700 493 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2025 1932.785800 493 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2025 1932.528500 493 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2025 1932.271600 492 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2025 1932.014700 492 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2025 1930.729400 492 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2025 1930.472900 492 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Mostrando 1 - 100 de 1502 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades