Historial del Fondo

ITAU PERFORMANCE

RUN: 8092-6 | Serie: APV
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1540 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
17/12/2024 1866.016800 434 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2024 1865.742400 434 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2024 1864.988300 433 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2024 1864.714100 432 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2024 1864.511300 432 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2024 1864.238300 432 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2024 1863.963700 429 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2024 1863.143200 429 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2024 1862.869800 428 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2024 1862.596300 428 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2024 1862.323700 428 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2024 1862.052100 428 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2024 1861.545300 428 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2024 1861.263600 428 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2024 1860.984100 427 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2024 1860.704100 427 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2024 1860.424400 427 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2024 1859.584200 498 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2024 1859.304500 498 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2024 1859.024400 498 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2024 1858.743600 498 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2024 1858.463100 498 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2024 1857.621000 498 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2024 1857.340300 497 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2024 1857.059800 497 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2024 1856.779100 497 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2024 1856.499300 497 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2024 1855.687400 497 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2024 1854.911400 497 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2024 1854.632700 496 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2024 1854.354200 496 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2024 1854.074000 496 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2024 1852.671900 494 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2024 1852.391900 494 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2024 1852.112700 494 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2024 1851.273600 494 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2024 1850.993400 492 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2024 1850.712900 492 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2024 1850.432500 492 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2024 1850.151800 492 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2024 1849.310600 492 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2024 1849.030200 492 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2024 1848.748900 492 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2024 1848.468200 492 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2024 1848.186700 492 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2024 1847.341400 491 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2024 1847.059300 491 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2024 1846.777300 491 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2024 1846.495400 491 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2024 1846.208200 491 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2024 1845.361800 491 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2024 1845.079200 491 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2024 1844.797800 491 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2024 1844.515400 490 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2024 1844.393400 490 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2024 1843.536800 490 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2024 1843.251100 489 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2024 1842.966000 489 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2024 1842.681000 489 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2024 1842.395900 489 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/09/2024 1840.693200 489 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2024 1840.408300 489 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2024 1839.552900 489 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2024 1839.269400 488 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2024 1838.985400 488 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2024 1838.698600 488 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2024 1838.412100 493 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2024 1837.553500 493 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2024 1837.265700 493 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2024 1836.979200 492 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2024 1836.691600 492 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2024 1836.404800 492 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2024 1835.544300 491 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2024 1835.256100 491 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2024 1834.966100 491 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2024 1834.675700 491 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2024 1834.387500 491 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2024 1833.520100 502 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2024 1833.231300 501 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2024 1832.942600 501 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2024 1832.653900 501 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2024 1832.365100 501 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2024 1831.501200 501 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2024 1830.925600 501 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2024 1830.638100 501 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2024 1830.080900 500 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2024 1829.213100 500 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2024 1828.924600 500 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2024 1828.638600 500 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2024 1828.354300 500 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2024 1827.326200 499 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2024 1826.459400 499 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2024 1826.161400 499 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2024 1826.033000 499 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2024 1825.734600 498 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2024 1825.436700 498 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2024 1824.541200 498 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2024 1824.242900 498 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2024 1823.944400 497 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2024 1823.645400 497 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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