Historial del Fondo

ITAU PERFORMANCE

RUN: 8092-6 | Serie: APV
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1502 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
17/10/2022 1543.287800 679 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2022 1541.904400 678 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2022 1541.444200 678 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2022 1540.987900 678 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2022 1540.533800 678 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2022 1538.717300 677 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2022 1538.264300 677 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2022 1537.811000 677 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2022 1537.358300 676 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2022 1536.907400 676 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2022 1535.553200 676 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2022 1535.102900 675 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2022 1534.652900 680 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2022 1534.197400 680 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2022 1533.748400 208 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2022 1532.403900 208 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2022 1531.956400 208 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2022 1531.508300 208 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2022 1531.060700 208 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2022 1528.842800 208 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2022 1528.399200 207 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2022 1527.959300 207 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2022 1527.522500 212 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2022 1526.221800 217 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2022 1525.789900 217 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2022 1525.362100 217 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2022 1524.942900 217 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2022 1524.526000 217 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2022 1523.278200 217 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2022 1522.862800 217 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2022 1522.448900 216 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2022 1522.037300 216 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2022 1521.624900 216 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2022 1520.390300 216 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2022 1519.974100 216 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2022 1519.564200 216 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2022 1519.154100 216 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2022 1518.744900 216 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2022 1517.518100 216 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2022 1517.109800 215 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2022 1516.701400 215 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2022 1516.293200 215 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2022 1514.663700 215 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2022 1514.258200 215 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2022 1513.853200 215 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2022 1513.448400 215 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2022 1513.044400 215 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2022 1511.829100 215 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2022 1511.425700 214 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2022 1511.021500 214 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2022 1510.618400 215 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2022 1510.219200 214 34 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2022 1509.032600 214 34 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2022 1508.637300 214 34 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2022 1508.243600 214 34 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2022 1507.853500 214 34 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2022 1507.465300 213 34 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2022 1506.301500 213 34 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2022 1505.925900 213 34 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2022 1505.543100 213 34 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2022 1505.161700 213 34 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2022 1504.780900 213 34 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2022 1503.645400 213 34 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2022 1503.267600 135 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2022 1502.905600 135 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2022 1502.550900 135 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2022 1502.193900 135 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2022 1501.114000 135 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2022 1500.754400 135 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2022 1500.395200 135 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2022 1500.036900 135 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2022 1499.680800 135 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2022 1498.616700 135 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2022 1498.262600 134 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2022 1497.909100 134 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2022 1497.555200 134 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2022 1496.144500 134 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2022 1495.791800 134 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2022 1495.440300 134 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2022 1494.736000 114 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2022 1493.681100 241 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2022 1493.330000 241 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2022 1492.980100 240 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2022 1492.631000 240 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2022 1492.284900 240 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2022 1491.250500 240 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2022 1490.905700 240 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2022 1490.563300 240 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2022 1490.224000 240 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2022 1489.886200 240 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2022 1488.874700 240 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2022 1488.538100 240 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2022 1488.200900 240 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2022 1487.866100 240 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2022 1487.530800 240 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2022 1486.528300 239 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2022 1486.194900 239 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2022 1485.861300 240 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2022 1485.528500 240 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2022 1485.196200 240 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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