Historial del Fondo

ITAU PERFORMANCE

RUN: 8092-6 | Serie: APV
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1540 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
13/12/2022 1570.793500 714 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2022 1570.309600 714 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2022 1568.859600 713 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2022 1567.894100 713 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2022 1567.412000 712 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2022 1566.929600 712 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2022 1565.482900 768 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2022 1565.001700 767 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2022 1564.521300 767 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2022 1564.040900 766 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2022 1563.560600 766 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2022 1562.120400 766 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2022 1561.640800 765 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2022 1561.157200 763 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2022 1560.678200 763 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2022 1560.199500 762 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2022 1558.765200 762 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2022 1558.287300 761 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2022 1557.809700 761 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2022 1557.313500 761 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2022 1556.835200 761 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2022 1555.396300 760 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2022 1554.918900 760 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2022 1554.408200 759 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2022 1553.749100 759 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2022 1553.195600 759 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2022 1551.768800 758 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2022 1551.294200 758 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2022 1550.819600 758 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2022 1548.453500 703 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2022 1547.981300 703 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2022 1547.509400 702 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2022 1547.037800 702 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2022 1546.566500 702 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2022 1545.154100 701 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2022 1544.684400 701 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2022 1544.216100 701 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2022 1543.750800 701 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2022 1543.287800 679 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2022 1541.904400 678 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2022 1541.444200 678 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2022 1540.987900 678 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2022 1540.533800 678 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2022 1538.717300 677 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2022 1538.264300 677 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2022 1537.811000 677 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2022 1537.358300 676 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2022 1536.907400 676 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2022 1535.553200 676 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2022 1535.102900 675 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2022 1534.652900 680 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2022 1534.197400 680 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2022 1533.748400 208 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2022 1532.403900 208 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2022 1531.956400 208 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2022 1531.508300 208 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2022 1531.060700 208 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2022 1528.842800 208 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2022 1528.399200 207 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2022 1527.959300 207 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2022 1527.522500 212 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2022 1526.221800 217 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2022 1525.789900 217 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2022 1525.362100 217 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2022 1524.942900 217 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2022 1524.526000 217 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2022 1523.278200 217 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2022 1522.862800 217 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2022 1522.448900 216 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2022 1522.037300 216 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2022 1521.624900 216 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2022 1520.390300 216 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2022 1519.974100 216 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2022 1519.564200 216 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2022 1519.154100 216 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2022 1518.744900 216 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2022 1517.518100 216 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2022 1517.109800 215 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2022 1516.701400 215 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2022 1516.293200 215 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2022 1514.663700 215 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2022 1514.258200 215 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2022 1513.853200 215 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2022 1513.448400 215 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2022 1513.044400 215 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2022 1511.829100 215 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2022 1511.425700 214 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2022 1511.021500 214 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2022 1510.618400 215 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2022 1510.219200 214 34 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2022 1509.032600 214 34 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2022 1508.637300 214 34 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2022 1508.243600 214 34 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2022 1507.853500 214 34 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2022 1507.465300 213 34 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2022 1506.301500 213 34 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2022 1505.925900 213 34 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2022 1505.543100 213 34 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2022 1505.161700 213 34 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2022 1504.780900 213 34 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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