Historial del Fondo

ITAU PERFORMANCE

RUN: 8092-6 | Serie: APV
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1540 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
15/07/2022 1503.645400 213 34 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2022 1503.267600 135 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2022 1502.905600 135 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2022 1502.550900 135 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2022 1502.193900 135 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2022 1501.114000 135 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2022 1500.754400 135 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2022 1500.395200 135 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2022 1500.036900 135 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2022 1499.680800 135 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2022 1498.616700 135 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2022 1498.262600 134 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2022 1497.909100 134 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2022 1497.555200 134 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2022 1496.144500 134 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2022 1495.791800 134 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2022 1495.440300 134 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2022 1494.736000 114 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2022 1493.681100 241 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2022 1493.330000 241 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2022 1492.980100 240 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2022 1492.631000 240 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2022 1492.284900 240 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2022 1491.250500 240 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2022 1490.905700 240 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2022 1490.563300 240 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2022 1490.224000 240 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2022 1489.886200 240 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2022 1488.874700 240 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2022 1488.538100 240 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2022 1488.200900 240 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2022 1487.866100 240 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2022 1487.530800 240 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2022 1486.528300 239 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2022 1486.194900 239 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2022 1485.861300 240 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2022 1485.528500 240 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2022 1485.196200 240 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2022 1484.201600 267 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2022 1483.870700 267 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2022 1483.541400 267 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2022 1483.214800 267 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2022 1482.889800 267 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2022 1481.916200 267 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2022 1481.592400 267 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2022 1481.271800 267 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2022 1480.956900 263 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2022 1480.642500 263 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2022 1479.710100 263 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2022 1479.399600 263 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2022 1479.094600 267 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2022 1478.787700 267 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2022 1478.487300 266 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2022 1477.602500 266 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2022 1477.307900 266 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2022 1477.015100 266 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2022 1476.724800 266 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2022 1476.438500 266 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2022 1475.580100 266 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2022 1475.294000 266 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2022 1475.008700 266 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2022 1474.723600 266 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2022 1474.439900 266 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2022 1473.311200 266 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2022 1473.029700 260 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2022 1472.755300 260 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2022 1472.481300 260 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2022 1471.660600 260 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2022 1471.387400 260 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2022 1471.121400 260 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2022 1470.860900 260 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2022 1470.605300 260 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2022 1469.841200 260 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2022 1469.580900 260 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2022 1469.339100 260 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2022 1469.107800 260 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2022 1468.881100 260 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2022 1468.203600 260 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2022 1467.977900 260 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2022 1467.754700 260 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2022 1467.533100 260 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2022 1467.313300 263 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2022 1466.651800 262 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2022 1466.431400 262 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2022 1466.211700 258 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2022 1465.992000 253 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2022 1465.772700 253 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2022 1465.117300 234 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2022 1464.900100 234 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2022 1464.683500 234 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2022 1464.466700 229 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2022 1464.249900 229 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2022 1463.600100 229 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2022 1463.383700 229 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2022 1463.168200 229 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2022 1462.952200 229 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2022 1462.737200 229 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2022 1462.097400 229 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2022 1461.884800 229 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2022 1461.672200 229 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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