Historial del Fondo

ITAU PERFORMANCE

RUN: 8092-6 | Serie: APV
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1502 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
20/05/2022 1484.201600 267 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2022 1483.870700 267 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2022 1483.541400 267 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2022 1483.214800 267 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2022 1482.889800 267 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2022 1481.916200 267 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2022 1481.592400 267 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2022 1481.271800 267 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2022 1480.956900 263 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2022 1480.642500 263 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2022 1479.710100 263 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2022 1479.399600 263 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2022 1479.094600 267 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2022 1478.787700 267 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2022 1478.487300 266 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2022 1477.602500 266 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2022 1477.307900 266 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2022 1477.015100 266 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2022 1476.724800 266 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2022 1476.438500 266 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2022 1475.580100 266 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2022 1475.294000 266 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2022 1475.008700 266 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2022 1474.723600 266 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2022 1474.439900 266 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2022 1473.311200 266 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2022 1473.029700 260 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2022 1472.755300 260 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2022 1472.481300 260 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2022 1471.660600 260 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2022 1471.387400 260 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2022 1471.121400 260 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2022 1470.860900 260 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2022 1470.605300 260 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2022 1469.841200 260 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2022 1469.580900 260 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2022 1469.339100 260 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2022 1469.107800 260 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2022 1468.881100 260 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2022 1468.203600 260 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2022 1467.977900 260 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2022 1467.754700 260 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2022 1467.533100 260 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2022 1467.313300 263 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2022 1466.651800 262 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2022 1466.431400 262 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2022 1466.211700 258 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2022 1465.992000 253 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2022 1465.772700 253 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2022 1465.117300 234 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2022 1464.900100 234 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2022 1464.683500 234 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2022 1464.466700 229 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2022 1464.249900 229 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2022 1463.600100 229 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2022 1463.383700 229 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2022 1463.168200 229 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2022 1462.952200 229 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2022 1462.737200 229 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2022 1462.097400 229 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2022 1461.884800 229 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2022 1461.672200 229 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2022 1461.460300 229 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2022 1461.249500 229 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2022 1460.618000 228 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2022 1460.407600 228 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2022 1460.197500 228 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2022 1459.987700 228 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2022 1459.780200 228 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2022 1459.163800 228 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2022 1458.959100 228 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2022 1458.754600 228 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2022 1458.551900 225 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2022 1458.352600 225 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2022 1457.778100 225 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2022 1457.587500 225 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2022 1457.396800 225 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2022 1457.208300 225 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2022 1457.018600 225 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2022 1456.462400 225 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2022 1456.277500 225 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2022 1456.094600 225 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2022 1455.914100 225 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2022 1455.737400 225 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2022 1455.210500 234 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2022 1455.035000 234 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2022 1454.859700 234 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2022 1454.688800 234 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2022 1454.519300 237 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2022 1454.013600 237 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2022 1453.845400 237 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2022 1453.677600 237 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2022 1453.510500 237 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2022 1453.343200 237 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2022 1452.841200 237 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2022 1452.675300 237 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2022 1452.508400 237 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2022 1452.341900 237 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2022 1452.177400 236 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2021 1451.688300 236 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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