Historial del Fondo

DINAMICO

RUN: 8959-1 | Serie: APV
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2289 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
04/01/2019 1336.950000 817 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2019 1336.119900 817 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2019 1336.357500 816 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2018 1335.517500 816 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2018 1335.389000 816 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2018 1335.363300 775 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2018 1335.072700 774 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2018 1334.942300 774 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2018 1334.463500 760 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2018 1334.640300 744 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2018 1334.561700 743 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2018 1333.551300 743 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2018 1333.361400 726 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2018 1333.428000 718 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2018 1334.405000 663 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2018 1334.347300 663 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2018 1333.997600 663 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2018 1333.889600 662 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2018 1333.639300 662 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2018 1333.052700 646 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2018 1333.702600 646 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2018 1333.160700 646 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2018 1333.575800 646 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2018 1332.594900 645 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2018 1332.935500 645 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2018 1332.600800 641 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2018 1332.546700 641 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2018 1332.377600 641 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2018 1332.194900 624 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2018 1332.376400 624 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2018 1332.224200 624 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2018 1332.241000 624 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2018 1331.580600 624 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2018 1331.393200 622 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2018 1331.884400 622 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2018 1332.019600 622 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2018 1332.021200 619 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2018 1331.930900 580 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2018 1331.031000 579 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2018 1330.910600 579 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2018 1330.941900 568 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2018 1330.936700 568 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2018 1330.440200 568 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2018 1328.566400 567 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2018 1328.608800 555 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2018 1328.946000 555 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2018 1328.492200 555 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2018 1328.773900 555 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2018 1329.618100 555 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2018 1330.165400 555 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2018 1330.351500 555 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2018 1329.500200 555 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2018 1329.121900 555 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2018 1329.252000 552 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2018 1329.823600 553 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2018 1330.402400 553 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2018 1331.395800 553 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2018 1332.104900 553 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2018 1333.003000 553 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2018 1334.124600 554 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2018 1334.166800 554 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2018 1334.144200 554 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2018 1335.245200 554 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2018 1335.333600 554 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2018 1335.251100 554 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2018 1334.220400 554 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2018 1334.130700 554 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2018 1334.301200 554 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2018 1334.914100 554 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2018 1336.280800 553 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2018 1336.910600 554 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2018 1336.195400 553 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2018 1335.499600 553 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2018 1335.397200 552 34 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2018 1335.242500 552 34 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2018 1334.768900 551 34 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2018 1334.735500 551 34 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2018 1334.756800 528 33 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2018 1335.288300 469 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2018 1335.957100 470 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2018 1337.375600 470 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2018 1336.785900 470 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2018 1335.721500 470 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2018 1335.299500 469 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2018 1335.623200 469 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2018 1336.981700 470 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2018 1337.636100 470 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2018 1336.898800 420 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2018 1336.921400 420 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2018 1336.385000 420 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2018 1336.108600 420 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2018 1336.006100 419 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2018 1335.069600 419 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2018 1334.283400 419 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2018 1334.121100 419 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2018 1333.898300 418 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2018 1333.251200 418 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2018 1332.347100 418 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2018 1332.019900 418 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2018 1331.693400 418 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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