Historial del Fondo

DINAMICO

RUN: 8959-1 | Serie: APV
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2352 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
03/04/2019 1348.706400 1032 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2019 1348.490500 1032 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2019 1348.303100 1032 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2019 1347.948300 1044 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2019 1347.545900 1044 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2019 1347.478900 1044 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2019 1347.087600 1044 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2019 1346.768400 1043 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2019 1346.987900 1043 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2019 1347.855800 1044 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2019 1347.752200 1044 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2019 1347.739400 1044 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2019 1347.401200 1040 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2019 1346.906200 1040 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2019 1346.975200 1040 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2019 1346.158400 1039 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2019 1345.904500 1039 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2019 1345.435300 1038 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2019 1344.567300 887 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2019 1344.822100 887 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2019 1345.050600 888 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2019 1345.588000 888 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2019 1344.432500 891 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2019 1344.329200 890 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2019 1344.560900 890 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2019 1344.187900 890 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2019 1343.885400 890 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2019 1343.922200 890 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2019 1343.341500 889 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2019 1343.422300 890 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2019 1342.840900 889 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2019 1342.434000 870 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2019 1342.466100 882 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2019 1341.824200 882 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2019 1342.368100 882 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2019 1342.746000 882 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2019 1342.984000 882 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2019 1342.381000 881 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2019 1341.653100 881 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2019 1342.616100 879 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2019 1342.097200 879 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2019 1342.434000 879 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2019 1342.512000 879 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2019 1341.606600 878 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2019 1340.841600 878 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2019 1340.827000 878 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2019 1340.407200 877 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2019 1340.330700 877 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2019 1340.060100 877 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2019 1339.791700 877 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2019 1339.939200 877 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2019 1339.615200 877 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2019 1339.928800 877 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2019 1340.130400 877 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2019 1339.407200 877 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2019 1339.551600 877 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2019 1339.726900 877 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2019 1338.775400 870 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2019 1337.848400 819 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2019 1337.893300 818 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2019 1337.579700 818 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2019 1337.558000 818 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2019 1336.852300 817 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2019 1336.950000 817 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2019 1336.119900 817 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2019 1336.357500 816 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2018 1335.517500 816 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2018 1335.389000 816 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2018 1335.363300 775 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2018 1335.072700 774 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2018 1334.942300 774 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2018 1334.463500 760 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2018 1334.640300 744 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2018 1334.561700 743 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2018 1333.551300 743 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2018 1333.361400 726 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2018 1333.428000 718 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2018 1334.405000 663 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2018 1334.347300 663 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2018 1333.997600 663 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2018 1333.889600 662 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2018 1333.639300 662 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2018 1333.052700 646 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2018 1333.702600 646 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2018 1333.160700 646 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2018 1333.575800 646 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2018 1332.594900 645 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2018 1332.935500 645 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2018 1332.600800 641 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2018 1332.546700 641 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2018 1332.377600 641 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2018 1332.194900 624 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2018 1332.376400 624 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2018 1332.224200 624 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2018 1332.241000 624 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2018 1331.580600 624 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2018 1331.393200 622 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2018 1331.884400 622 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2018 1332.019600 622 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2018 1332.021200 619 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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