Historial del Fondo

DINAMICO

RUN: 8959-1 | Serie: APV
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2414 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
03/07/2019 1379.705700 1280 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2019 1378.740800 1280 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2019 1377.730000 1278 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2019 1378.040700 1279 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2019 1376.944300 1278 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2019 1376.839600 1277 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2019 1378.286800 1279 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2019 1379.161500 1280 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/06/2019 1379.292200 1280 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2019 1378.925400 1279 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2019 1377.273100 1275 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2019 1376.883000 1274 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2019 1376.665900 1183 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2019 1376.032300 1182 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2019 1377.806600 1184 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2019 1378.505000 1176 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2019 1378.156400 1168 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2019 1376.911700 1166 65 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2019 1371.169700 1162 65 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2019 1370.315900 1107 64 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2019 1369.537300 960 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2019 1368.376000 948 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2019 1367.677400 958 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2019 1366.828500 984 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2019 1365.324800 983 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2019 1365.483200 983 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2019 1364.206600 982 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2019 1363.215300 981 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2019 1362.657700 981 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2019 1361.920900 976 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2019 1361.433400 976 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2019 1361.204100 976 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2019 1360.841200 975 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2019 1360.767900 975 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2019 1360.391600 953 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2019 1360.416400 953 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2019 1360.305500 953 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2019 1360.223000 952 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2019 1360.122700 952 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2019 1359.933800 952 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2019 1359.528900 952 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2019 1359.653300 952 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2019 1359.213600 951 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2019 1359.138900 951 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2019 1357.866700 950 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2019 1357.662000 950 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2019 1357.547200 950 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2019 1357.214600 943 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2019 1357.579300 943 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2019 1357.517500 943 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2019 1357.258700 943 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2019 1356.641100 942 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2019 1356.086400 942 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2019 1355.369500 908 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2019 1354.887200 1059 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2019 1354.189200 1044 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2019 1353.213300 1043 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2019 1352.797800 1042 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2019 1351.953100 1035 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2019 1350.728000 1034 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2019 1349.130500 1033 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2019 1348.721400 1032 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2019 1348.706400 1032 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2019 1348.490500 1032 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2019 1348.303100 1032 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2019 1347.948300 1044 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2019 1347.545900 1044 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2019 1347.478900 1044 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2019 1347.087600 1044 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2019 1346.768400 1043 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2019 1346.987900 1043 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2019 1347.855800 1044 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2019 1347.752200 1044 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2019 1347.739400 1044 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2019 1347.401200 1040 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2019 1346.906200 1040 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2019 1346.975200 1040 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2019 1346.158400 1039 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2019 1345.904500 1039 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2019 1345.435300 1038 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2019 1344.567300 887 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2019 1344.822100 887 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2019 1345.050600 888 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2019 1345.588000 888 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2019 1344.432500 891 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2019 1344.329200 890 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2019 1344.560900 890 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2019 1344.187900 890 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2019 1343.885400 890 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2019 1343.922200 890 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2019 1343.341500 889 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2019 1343.422300 890 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2019 1342.840900 889 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2019 1342.434000 870 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2019 1342.466100 882 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2019 1341.824200 882 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2019 1342.368100 882 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2019 1342.746000 882 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2019 1342.984000 882 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2019 1342.381000 881 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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