Historial del Fondo
DINAMICO
RUN: 8959-1 | Serie: APVFiltros
Registros Históricos
2351 registros| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes | Administradora |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2026 | 2238.343900 | 9201 | 568 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/07/2026 | 2238.996700 | 9203 | 568 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/07/2026 | 2239.510900 | 9178 | 567 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/07/2026 | 2240.857700 | 9158 | 566 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/07/2026 | 2241.062200 | 9153 | 566 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/07/2026 | 2239.624300 | 9155 | 566 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/07/2026 | 2237.925700 | 9165 | 567 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/07/2026 | 2237.410100 | 9182 | 567 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/07/2026 | 2235.844100 | 9176 | 569 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/07/2026 | 2235.159900 | 9105 | 568 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/07/2026 | 2235.563900 | 9512 | 569 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/06/2026 | 2235.228100 | 9509 | 569 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/06/2026 | 2232.909600 | 9497 | 569 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/06/2026 | 2231.497200 | 9490 | 569 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/06/2026 | 2230.423200 | 9484 | 569 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/06/2026 | 2229.391500 | 9743 | 570 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/06/2026 | 2227.767200 | 9736 | 570 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/06/2026 | 2229.365900 | 9769 | 569 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/06/2026 | 2229.710700 | 9744 | 568 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/06/2026 | 2230.471700 | 9747 | 568 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/06/2026 | 2230.572000 | 9806 | 569 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/06/2026 | 2230.098700 | 9913 | 569 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/06/2026 | 2226.048000 | 9980 | 570 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/06/2026 | 2225.391600 | 9973 | 570 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/06/2026 | 2222.987100 | 9956 | 571 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/06/2026 | 2223.521600 | 9958 | 571 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/06/2026 | 2225.290000 | 9966 | 571 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/06/2026 | 2224.670100 | 9962 | 571 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/06/2026 | 2225.894100 | 9967 | 571 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/06/2026 | 2224.767100 | 9962 | 571 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/06/2026 | 2224.890200 | 9962 | 570 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/06/2026 | 2226.687300 | 9972 | 569 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/05/2026 | 2226.717200 | 9971 | 569 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/05/2026 | 2225.248400 | 9894 | 568 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/05/2026 | 2224.216300 | 9891 | 568 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/05/2026 | 2225.028300 | 9974 | 574 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/05/2026 | 2226.015200 | 9977 | 574 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/05/2026 | 2224.190400 | 10223 | 574 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/05/2026 | 2222.728700 | 10215 | 574 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/05/2026 | 2222.914700 | 10216 | 574 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/05/2026 | 2226.041400 | 10231 | 574 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/05/2026 | 2225.479000 | 10226 | 574 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/05/2026 | 2227.219300 | 10234 | 574 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/05/2026 | 2227.518800 | 10231 | 575 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/05/2026 | 2227.309900 | 10229 | 575 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/05/2026 | 2227.014700 | 10147 | 574 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/05/2026 | 2227.408800 | 10221 | 578 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/05/2026 | 2228.036000 | 10217 | 578 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/05/2026 | 2228.114200 | 10199 | 577 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/05/2026 | 2226.805300 | 10193 | 577 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/05/2026 | 2225.603000 | 10187 | 577 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/04/2026 | 2225.187600 | 10182 | 577 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/04/2026 | 2223.970600 | 10176 | 577 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/04/2026 | 2223.965000 | 10176 | 577 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/04/2026 | 2223.973600 | 10177 | 578 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/04/2026 | 2223.013700 | 10001 | 579 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/04/2026 | 2222.024800 | 9996 | 579 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/04/2026 | 2220.836400 | 9991 | 579 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/04/2026 | 2219.092700 | 9984 | 579 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/04/2026 | 2221.457200 | 9994 | 579 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/04/2026 | 2220.227800 | 10022 | 581 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/04/2026 | 2221.910200 | 10030 | 581 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/04/2026 | 2221.709500 | 10106 | 582 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/04/2026 | 2221.798000 | 10209 | 583 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/04/2026 | 2217.371100 | 10158 | 578 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/04/2026 | 2216.071900 | 10135 | 578 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/04/2026 | 2214.969600 | 10128 | 578 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/04/2026 | 2212.835900 | 10116 | 578 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/04/2026 | 2209.004100 | 10096 | 578 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/04/2026 | 2210.664100 | 10104 | 578 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 31/03/2026 | 2210.541000 | 10089 | 581 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/03/2026 | 2207.454400 | 10072 | 581 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/03/2026 | 2204.672400 | 10105 | 580 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/03/2026 | 2202.205100 | 10030 | 578 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/03/2026 | 2200.622700 | 10042 | 578 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/03/2026 | 2199.101100 | 10035 | 578 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/03/2026 | 2195.511900 | 10019 | 578 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/03/2026 | 2195.098800 | 10019 | 579 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/03/2026 | 2194.784400 | 10016 | 579 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/03/2026 | 2195.932800 | 10022 | 579 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/03/2026 | 2196.633900 | 9968 | 577 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/03/2026 | 2196.967700 | 9970 | 577 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/03/2026 | 2198.477600 | 9977 | 576 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/03/2026 | 2198.572200 | 9974 | 576 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/03/2026 | 2199.319200 | 9990 | 577 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/03/2026 | 2200.015400 | 9992 | 577 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/03/2026 | 2198.075500 | 9982 | 577 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/03/2026 | 2194.939100 | 9968 | 577 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/03/2026 | 2192.526200 | 9956 | 577 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/03/2026 | 2190.719200 | 10047 | 578 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/03/2026 | 2190.604900 | 10043 | 577 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/02/2026 | 2188.829200 | 10054 | 577 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/02/2026 | 2187.118200 | 10046 | 577 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/02/2026 | 2186.531600 | 10043 | 577 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/02/2026 | 2186.388100 | 10072 | 578 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/02/2026 | 2186.511900 | 10073 | 578 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/02/2026 | 2185.708400 | 10253 | 579 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/02/2026 | 2185.086400 | 10250 | 579 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/02/2026 | 2184.797100 | 10249 | 579 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/02/2026 | 2183.918700 | 10272 | 580 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
Mostrando 1 -
100
de 2351 registros