Historial del Fondo

DINAMICO

RUN: 8959-1 | Serie: APV
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2351 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
13/02/2026 2181.671900 10259 580 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2026 2181.469200 10230 580 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2026 2181.886300 10237 580 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2026 2180.879200 10300 585 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2026 2179.977200 10451 586 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2026 2181.130100 10401 585 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2026 2180.637300 10513 583 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2026 2180.767900 10552 583 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2026 2179.401900 10542 583 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2026 2176.730700 10271 582 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2026 2175.182800 10261 580 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2026 2173.340100 10269 580 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2026 2172.771100 10264 580 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2026 2173.269100 10268 581 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2026 2173.408900 10262 580 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2026 2173.084100 10260 580 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2026 2172.830400 10259 580 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2026 2172.676300 10258 580 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2026 2171.639900 10355 582 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2026 2170.228900 10348 582 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2026 2166.471000 10327 582 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2026 2165.435000 10296 582 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2026 2166.183400 10498 583 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2026 2166.253400 10497 581 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2025 2164.177100 10638 580 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2025 2164.560300 10612 579 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2025 2164.098500 10737 578 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2025 2163.113500 10725 578 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2025 2163.621600 10727 579 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2025 2164.789800 10656 578 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2025 2164.080500 10653 577 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2025 2164.426500 10690 577 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2025 2162.477700 10660 576 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2025 2162.487600 10652 574 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2025 2161.590000 10593 572 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2025 2161.173700 10562 572 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2025 2161.948400 10691 576 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2025 2161.700700 10725 576 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2025 2160.793300 10720 576 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2025 2160.077800 10716 576 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2025 2158.486300 10750 577 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2025 2159.335400 10752 575 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2025 2158.737300 10740 573 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2025 2158.587600 10739 573 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2025 2158.555600 10734 572 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2025 2158.839300 10713 571 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2025 2158.829500 10701 570 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2025 2158.194200 10720 571 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2025 2156.993600 10714 571 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2025 2156.963000 10378 570 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2025 2156.499200 10375 571 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2025 2156.127800 10383 572 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2025 2154.393300 10955 574 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2025 2153.598900 10945 573 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2025 2153.485200 11035 574 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2025 2153.866400 11131 574 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2025 2153.421800 11224 573 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2025 2152.464000 11215 573 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2025 2152.660700 11214 573 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2025 2152.594200 11751 573 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2025 2152.632400 11785 576 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2025 2152.532800 11784 576 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2025 2151.202700 11961 578 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2025 2151.385200 11962 578 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2025 2150.913000 12159 582 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2025 2151.003600 12159 582 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2025 2150.712600 12180 581 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2025 2150.564600 12176 580 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2025 2149.786800 12171 580 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2025 2149.466500 12169 580 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2025 2148.798300 12165 580 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2025 2148.182700 12160 581 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2025 2148.076300 12160 581 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2025 2148.122600 12159 581 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2025 2148.657700 12158 581 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2025 2147.662200 12152 581 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2025 2146.875600 12137 581 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2025 2146.197900 12125 581 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2025 2147.465600 12129 581 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2025 2146.097100 12454 581 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2025 2145.392900 12449 581 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2025 2144.523500 12444 581 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2025 2143.740500 12440 581 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2025 2144.418900 12443 581 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2025 2143.677100 12836 584 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2025 2142.616800 12829 584 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2025 2142.062100 12826 584 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2025 2140.813200 12762 584 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2025 2141.002200 12763 584 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2025 2142.180500 12827 586 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2025 2142.181800 12827 586 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2025 2139.366400 12792 586 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2025 2138.553300 12785 586 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2025 2137.810100 12692 586 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2025 2137.273100 12685 586 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2025 2135.789300 12669 586 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2025 2135.971900 12814 587 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2025 2136.301400 12818 587 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2025 2137.237700 12889 589 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2025 2136.349600 12882 589 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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