Historial del Fondo

DINAMICO

RUN: 8959-1 | Serie: APV
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Registros Históricos
2351 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
27/03/2017 1269.951100 482 52 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2017 1269.037900 484 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2017 1268.892700 484 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2017 1268.689700 484 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2017 1268.371500 483 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2017 1267.809500 483 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2017 1267.319900 483 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2017 1266.365700 483 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2017 1265.691000 482 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2017 1266.583600 483 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2017 1268.401400 484 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2017 1268.499900 483 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2017 1269.092800 483 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2017 1269.034200 482 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2017 1268.945800 482 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2017 1268.742600 482 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2017 1268.729500 486 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2017 1268.480600 485 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2017 1268.566300 486 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2017 1269.028300 486 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2017 1267.866900 485 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2017 1267.066300 485 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2017 1265.671200 484 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2017 1264.037400 484 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2017 1263.772900 484 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2017 1263.678300 484 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2017 1264.038000 484 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2017 1263.575800 483 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2017 1263.301300 483 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2017 1263.779900 482 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2017 1263.988600 482 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2017 1263.573200 481 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2017 1263.365900 481 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2017 1262.955400 481 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2017 1262.070800 480 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2017 1260.706200 480 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2017 1260.778900 479 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2017 1259.725900 479 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2017 1259.085000 479 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2017 1258.938100 479 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2017 1257.695700 478 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2017 1257.253400 478 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2017 1257.116700 478 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2017 1256.943300 478 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2017 1257.061000 478 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2017 1257.111600 478 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2017 1256.523200 478 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2017 1256.238600 478 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2017 1255.919900 478 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2017 1255.868500 478 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2017 1255.919600 476 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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