Historial del Fondo

DINAMICO

RUN: 8959-1 | Serie: APV
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2289 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/05/2017 1280.319400 470 52 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2017 1280.487500 470 52 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2017 1280.355000 470 52 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2017 1279.803000 470 52 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2017 1279.120700 469 52 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2017 1278.819400 469 52 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2017 1278.413700 468 52 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2017 1278.280500 467 52 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2017 1279.321600 468 52 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2017 1278.529900 467 52 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2017 1279.587400 467 52 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2017 1279.681100 492 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2017 1279.827600 492 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2017 1279.921500 492 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2017 1279.799000 492 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2017 1279.946700 492 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2017 1279.979800 492 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2017 1279.667700 492 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2017 1280.037500 492 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2017 1279.960700 492 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2017 1279.747400 491 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2017 1279.793700 491 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2017 1278.752700 491 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2017 1278.672300 491 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2017 1278.559600 491 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2017 1276.826000 490 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2017 1275.848700 485 52 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2017 1275.254800 485 52 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2017 1274.160400 484 52 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2017 1273.649400 484 52 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2017 1273.331800 484 52 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2017 1273.146200 484 52 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2017 1273.001500 483 52 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2017 1272.689000 483 52 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2017 1272.205700 483 52 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2017 1271.117000 482 52 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2017 1270.732000 482 52 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2017 1270.216500 482 52 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2017 1269.951100 482 52 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2017 1269.037900 484 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2017 1268.892700 484 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2017 1268.689700 484 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2017 1268.371500 483 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2017 1267.809500 483 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2017 1267.319900 483 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2017 1266.365700 483 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2017 1265.691000 482 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2017 1266.583600 483 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2017 1268.401400 484 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2017 1268.499900 483 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2017 1269.092800 483 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2017 1269.034200 482 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2017 1268.945800 482 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2017 1268.742600 482 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2017 1268.729500 486 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2017 1268.480600 485 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2017 1268.566300 486 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2017 1269.028300 486 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2017 1267.866900 485 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2017 1267.066300 485 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2017 1265.671200 484 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2017 1264.037400 484 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2017 1263.772900 484 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2017 1263.678300 484 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2017 1264.038000 484 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2017 1263.575800 483 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2017 1263.301300 483 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2017 1263.779900 482 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2017 1263.988600 482 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2017 1263.573200 481 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2017 1263.365900 481 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2017 1262.955400 481 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2017 1262.070800 480 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2017 1260.706200 480 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2017 1260.778900 479 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2017 1259.725900 479 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2017 1259.085000 479 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2017 1258.938100 479 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2017 1257.695700 478 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2017 1257.253400 478 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2017 1257.116700 478 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2017 1256.943300 478 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2017 1257.061000 478 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2017 1257.111600 478 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2017 1256.523200 478 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2017 1256.238600 478 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2017 1255.919900 478 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2017 1255.868500 478 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2017 1255.919600 476 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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