Historial del Fondo

DINAMICO

RUN: 8959-1 | Serie: APV
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2414 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/11/2017 1286.182400 529 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2017 1288.203700 529 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2017 1289.783600 530 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2017 1288.859900 531 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2017 1289.589600 530 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2017 1290.467400 531 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2017 1290.620300 531 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2017 1290.068800 530 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2017 1288.983600 535 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2017 1288.098100 519 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2017 1287.069900 519 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2017 1285.545000 518 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2017 1285.026600 518 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2017 1284.960800 518 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2017 1284.618600 518 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2017 1284.149700 518 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2017 1283.912800 517 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2017 1284.335200 517 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2017 1283.758100 517 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2017 1285.316700 518 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2017 1283.873400 517 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2017 1280.525400 516 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2017 1277.758600 514 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2017 1276.912800 514 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2017 1276.635200 514 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2017 1276.324000 514 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2017 1275.465400 513 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2017 1275.663800 513 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2017 1277.437900 514 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2017 1277.168500 512 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2017 1280.286500 514 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2017 1282.340200 514 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2017 1283.324400 515 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2017 1283.444200 515 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2017 1285.468200 515 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2017 1286.542100 516 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2017 1289.505700 517 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2017 1290.645800 517 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2017 1291.308400 517 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2017 1291.568100 518 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2017 1291.275900 521 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2017 1290.613000 520 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2017 1290.561700 520 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2017 1289.921700 520 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2017 1290.235800 520 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2017 1291.326100 520 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2017 1291.037300 518 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2017 1292.610200 519 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2017 1293.111200 519 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2017 1291.986200 518 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2017 1293.021400 519 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2017 1291.330300 518 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2017 1290.765700 518 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2017 1290.577800 518 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2017 1289.559700 517 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2017 1289.429400 517 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2017 1289.217500 517 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2017 1288.669700 517 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2017 1289.123400 517 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2017 1289.926600 517 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2017 1291.080900 519 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2017 1291.734000 519 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2017 1291.764200 519 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2017 1290.698700 518 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2017 1290.523300 518 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2017 1290.685400 518 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2017 1290.146600 518 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2017 1289.637900 517 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2017 1288.829000 517 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2017 1288.762000 517 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2017 1289.026900 516 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2017 1288.899600 516 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2017 1289.471800 516 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2017 1289.468000 516 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2017 1290.178100 515 52 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2017 1289.950900 515 52 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2017 1289.461700 515 52 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2017 1288.898400 515 52 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2017 1287.464800 514 52 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2017 1286.513100 514 52 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2017 1286.329200 515 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2017 1286.189900 515 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2017 1285.448200 514 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2017 1284.602700 514 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2017 1284.759100 514 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2017 1284.630800 514 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2017 1285.266900 478 52 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2017 1285.623400 525 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2017 1287.919100 526 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2017 1288.017100 526 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2017 1287.966100 526 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2017 1288.085100 524 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2017 1288.163000 524 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2017 1285.737100 523 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2017 1285.824400 523 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2017 1285.160000 522 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2017 1285.453300 475 52 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2017 1284.881200 475 52 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2017 1284.427100 474 52 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2017 1284.735800 475 52 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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