Historial del Fondo

DINAMICO

RUN: 8959-1 | Serie: APV
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2414 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
17/04/2018 1317.404400 194 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2018 1316.750100 194 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2018 1316.563100 194 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2018 1317.250400 194 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2018 1316.360200 194 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2018 1315.608200 177 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2018 1314.725700 177 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2018 1313.942000 177 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2018 1314.879700 177 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2018 1314.061600 177 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2018 1313.547200 177 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2018 1312.907300 177 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2018 1312.440000 177 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2018 1312.407900 177 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2018 1311.766300 177 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2018 1311.016500 177 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2018 1310.253200 177 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2018 1309.533300 177 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2018 1309.473600 176 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2018 1309.560500 176 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2018 1309.430700 176 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2018 1308.569400 176 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2018 1308.166300 176 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2018 1307.798300 176 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2018 1307.841000 176 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2018 1307.289200 176 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2018 1305.982600 175 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2018 1306.833200 175 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2018 1307.709000 176 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2018 1308.116900 176 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2018 1308.148600 176 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2018 1307.680100 176 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2018 1307.218600 176 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2018 1306.738100 175 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2018 1306.629900 175 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2018 1307.270400 176 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2018 1306.955600 175 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2018 1307.058000 175 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2018 1306.476200 175 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2018 1305.866700 175 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2018 1305.402700 175 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2018 1304.406500 190 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2018 1304.914500 190 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2018 1305.237400 191 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2018 1304.300800 190 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2018 1303.509500 190 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2018 1302.978900 190 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2018 1302.086100 190 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2018 1300.184200 189 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2018 1300.215000 189 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2018 1299.471300 189 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2018 1298.813600 189 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2018 1299.675200 189 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2018 1299.632900 189 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2018 1299.646800 207 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2018 1299.608500 252 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2018 1299.887800 252 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2018 1299.371900 252 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2018 1298.373000 315 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2018 1296.723600 270 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2018 1295.710500 269 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2018 1294.858000 269 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2018 1294.709400 269 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2018 1294.577200 269 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2018 1293.675900 268 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2018 1293.645300 268 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2018 1293.403200 268 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2018 1293.556200 268 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2018 1293.122300 268 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2018 1294.629600 268 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2018 1294.426300 268 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2018 1294.266200 268 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2018 1293.734500 268 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2018 1294.173900 268 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2018 1292.507500 267 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2017 1290.670800 267 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2017 1290.257400 267 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2017 1290.060300 267 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2017 1288.832800 267 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2017 1287.868400 267 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2017 1287.652600 267 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2017 1286.537700 269 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2017 1284.633800 269 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2017 1283.879200 275 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2017 1281.704900 309 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2017 1280.998600 307 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2017 1280.738000 307 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2017 1281.185500 316 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2017 1281.555700 315 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2017 1281.879500 352 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2017 1283.446400 352 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2017 1283.730600 359 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2017 1283.615600 363 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2017 1284.205900 364 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2017 1284.211000 363 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2017 1284.397500 366 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2017 1283.605000 401 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2017 1285.096100 451 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2017 1284.129800 528 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2017 1284.766100 528 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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