Historial del Fondo

DINAMICO

RUN: 8959-1 | Serie: APV
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2352 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
18/01/2018 1294.709400 269 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2018 1294.577200 269 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2018 1293.675900 268 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2018 1293.645300 268 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2018 1293.403200 268 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2018 1293.556200 268 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2018 1293.122300 268 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2018 1294.629600 268 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2018 1294.426300 268 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2018 1294.266200 268 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2018 1293.734500 268 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2018 1294.173900 268 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2018 1292.507500 267 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2017 1290.670800 267 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2017 1290.257400 267 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2017 1290.060300 267 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2017 1288.832800 267 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2017 1287.868400 267 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2017 1287.652600 267 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2017 1286.537700 269 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2017 1284.633800 269 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2017 1283.879200 275 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2017 1281.704900 309 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2017 1280.998600 307 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2017 1280.738000 307 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2017 1281.185500 316 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2017 1281.555700 315 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2017 1281.879500 352 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2017 1283.446400 352 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2017 1283.730600 359 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2017 1283.615600 363 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2017 1284.205900 364 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2017 1284.211000 363 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2017 1284.397500 366 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2017 1283.605000 401 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2017 1285.096100 451 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2017 1284.129800 528 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2017 1284.766100 528 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2017 1286.182400 529 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2017 1288.203700 529 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2017 1289.783600 530 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2017 1288.859900 531 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2017 1289.589600 530 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2017 1290.467400 531 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2017 1290.620300 531 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2017 1290.068800 530 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2017 1288.983600 535 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2017 1288.098100 519 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2017 1287.069900 519 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2017 1285.545000 518 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2017 1285.026600 518 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2017 1284.960800 518 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2017 1284.618600 518 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2017 1284.149700 518 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2017 1283.912800 517 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2017 1284.335200 517 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2017 1283.758100 517 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2017 1285.316700 518 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2017 1283.873400 517 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2017 1280.525400 516 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2017 1277.758600 514 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2017 1276.912800 514 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2017 1276.635200 514 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2017 1276.324000 514 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2017 1275.465400 513 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2017 1275.663800 513 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2017 1277.437900 514 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2017 1277.168500 512 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2017 1280.286500 514 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2017 1282.340200 514 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2017 1283.324400 515 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2017 1283.444200 515 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2017 1285.468200 515 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2017 1286.542100 516 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2017 1289.505700 517 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2017 1290.645800 517 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2017 1291.308400 517 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2017 1291.568100 518 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2017 1291.275900 521 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2017 1290.613000 520 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2017 1290.561700 520 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2017 1289.921700 520 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2017 1290.235800 520 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2017 1291.326100 520 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2017 1291.037300 518 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2017 1292.610200 519 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2017 1293.111200 519 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2017 1291.986200 518 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2017 1293.021400 519 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2017 1291.330300 518 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2017 1290.765700 518 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2017 1290.577800 518 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2017 1289.559700 517 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2017 1289.429400 517 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2017 1289.217500 517 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2017 1288.669700 517 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2017 1289.123400 517 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2017 1289.926600 517 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2017 1291.080900 519 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2017 1291.734000 519 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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