Historial del Fondo

DINAMICO

RUN: 8959-1 | Serie: APV
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2414 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
11/09/2018 1334.768900 551 34 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2018 1334.735500 551 34 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2018 1334.756800 528 33 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2018 1335.288300 469 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2018 1335.957100 470 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2018 1337.375600 470 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2018 1336.785900 470 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2018 1335.721500 470 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2018 1335.299500 469 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2018 1335.623200 469 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2018 1336.981700 470 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2018 1337.636100 470 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2018 1336.898800 420 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2018 1336.921400 420 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2018 1336.385000 420 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2018 1336.108600 420 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2018 1336.006100 419 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2018 1335.069600 419 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2018 1334.283400 419 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2018 1334.121100 419 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2018 1333.898300 418 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2018 1333.251200 418 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2018 1332.347100 418 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2018 1332.019900 418 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2018 1331.693400 418 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2018 1331.517700 418 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2018 1330.791700 417 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2018 1330.894900 417 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2018 1330.301900 417 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2018 1330.148000 417 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2018 1330.231100 417 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2018 1329.583100 417 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2018 1329.389200 417 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2018 1329.461100 417 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2018 1329.416500 417 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2018 1328.976300 417 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2018 1328.501700 416 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2018 1328.435000 416 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2018 1328.181200 373 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2018 1328.115700 366 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2018 1327.614900 366 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2018 1327.338800 366 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2018 1327.159400 366 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2018 1327.087300 323 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2018 1326.985100 323 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2018 1327.079100 323 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2018 1326.711400 323 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2018 1326.319800 323 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2018 1326.272500 323 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2018 1325.542800 323 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2018 1325.596900 323 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2018 1325.808900 323 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2018 1325.970200 323 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2018 1325.984200 323 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2018 1325.527300 320 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/06/2018 1325.369200 320 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2018 1325.245500 320 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2018 1325.600700 320 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2018 1325.358400 320 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2018 1324.917600 320 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2018 1324.505800 285 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2018 1324.445600 285 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2018 1324.394700 284 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2018 1324.478900 266 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2018 1324.225300 266 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2018 1323.557900 266 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2018 1323.168400 266 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2018 1322.741800 266 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2018 1323.069800 266 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2018 1321.788000 266 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2018 1321.278600 266 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2018 1321.503700 266 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2018 1321.476600 266 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2018 1321.388600 266 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2018 1320.997600 266 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2018 1320.242700 266 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2018 1320.284500 266 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2018 1320.436400 266 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2018 1319.604900 265 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2018 1320.688200 266 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2018 1320.681800 257 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2018 1319.696400 257 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2018 1321.083300 257 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2018 1320.932600 257 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2018 1319.748400 256 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2018 1319.336900 256 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2018 1320.090400 256 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2018 1319.341700 256 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2018 1320.352300 256 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2018 1319.413900 256 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2018 1318.392300 256 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2018 1318.278300 256 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2018 1317.534900 195 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2018 1317.293900 195 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2018 1316.385700 195 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2018 1317.136200 195 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2018 1318.262300 195 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2018 1318.117600 195 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2018 1318.288000 195 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2018 1317.733800 195 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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