Historial del Fondo

DINAMICO

RUN: 8959-1 | Serie: APV
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2352 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
12/06/2018 1324.394700 284 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2018 1324.478900 266 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2018 1324.225300 266 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2018 1323.557900 266 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2018 1323.168400 266 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2018 1322.741800 266 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2018 1323.069800 266 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2018 1321.788000 266 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2018 1321.278600 266 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2018 1321.503700 266 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2018 1321.476600 266 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2018 1321.388600 266 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2018 1320.997600 266 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2018 1320.242700 266 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2018 1320.284500 266 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2018 1320.436400 266 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2018 1319.604900 265 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2018 1320.688200 266 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2018 1320.681800 257 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2018 1319.696400 257 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2018 1321.083300 257 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2018 1320.932600 257 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2018 1319.748400 256 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2018 1319.336900 256 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2018 1320.090400 256 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2018 1319.341700 256 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2018 1320.352300 256 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2018 1319.413900 256 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2018 1318.392300 256 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2018 1318.278300 256 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2018 1317.534900 195 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2018 1317.293900 195 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2018 1316.385700 195 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2018 1317.136200 195 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2018 1318.262300 195 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2018 1318.117600 195 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2018 1318.288000 195 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2018 1317.733800 195 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2018 1317.404400 194 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2018 1316.750100 194 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2018 1316.563100 194 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2018 1317.250400 194 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2018 1316.360200 194 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2018 1315.608200 177 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2018 1314.725700 177 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2018 1313.942000 177 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2018 1314.879700 177 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2018 1314.061600 177 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2018 1313.547200 177 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2018 1312.907300 177 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2018 1312.440000 177 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2018 1312.407900 177 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2018 1311.766300 177 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2018 1311.016500 177 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2018 1310.253200 177 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2018 1309.533300 177 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2018 1309.473600 176 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2018 1309.560500 176 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2018 1309.430700 176 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2018 1308.569400 176 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2018 1308.166300 176 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2018 1307.798300 176 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2018 1307.841000 176 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2018 1307.289200 176 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2018 1305.982600 175 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2018 1306.833200 175 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2018 1307.709000 176 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2018 1308.116900 176 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2018 1308.148600 176 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2018 1307.680100 176 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2018 1307.218600 176 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2018 1306.738100 175 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2018 1306.629900 175 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2018 1307.270400 176 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2018 1306.955600 175 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2018 1307.058000 175 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2018 1306.476200 175 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2018 1305.866700 175 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2018 1305.402700 175 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2018 1304.406500 190 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2018 1304.914500 190 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2018 1305.237400 191 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2018 1304.300800 190 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2018 1303.509500 190 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2018 1302.978900 190 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2018 1302.086100 190 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2018 1300.184200 189 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2018 1300.215000 189 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2018 1299.471300 189 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2018 1298.813600 189 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2018 1299.675200 189 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2018 1299.632900 189 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2018 1299.646800 207 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2018 1299.608500 252 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2018 1299.887800 252 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2018 1299.371900 252 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2018 1298.373000 315 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2018 1296.723600 270 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2018 1295.710500 269 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2018 1294.858000 269 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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