Historial del Fondo

DINAMICO

RUN: 8959-1 | Serie: APV
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2352 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
12/11/2018 1331.930900 580 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2018 1331.031000 579 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2018 1330.910600 579 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2018 1330.941900 568 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2018 1330.936700 568 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2018 1330.440200 568 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2018 1328.566400 567 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2018 1328.608800 555 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2018 1328.946000 555 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2018 1328.492200 555 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2018 1328.773900 555 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2018 1329.618100 555 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2018 1330.165400 555 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2018 1330.351500 555 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2018 1329.500200 555 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2018 1329.121900 555 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2018 1329.252000 552 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2018 1329.823600 553 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2018 1330.402400 553 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2018 1331.395800 553 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2018 1332.104900 553 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2018 1333.003000 553 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2018 1334.124600 554 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2018 1334.166800 554 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2018 1334.144200 554 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2018 1335.245200 554 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2018 1335.333600 554 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2018 1335.251100 554 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2018 1334.220400 554 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2018 1334.130700 554 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2018 1334.301200 554 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2018 1334.914100 554 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2018 1336.280800 553 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2018 1336.910600 554 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2018 1336.195400 553 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2018 1335.499600 553 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2018 1335.397200 552 34 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2018 1335.242500 552 34 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2018 1334.768900 551 34 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2018 1334.735500 551 34 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2018 1334.756800 528 33 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2018 1335.288300 469 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2018 1335.957100 470 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2018 1337.375600 470 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2018 1336.785900 470 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2018 1335.721500 470 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2018 1335.299500 469 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2018 1335.623200 469 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2018 1336.981700 470 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2018 1337.636100 470 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2018 1336.898800 420 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2018 1336.921400 420 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2018 1336.385000 420 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2018 1336.108600 420 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2018 1336.006100 419 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2018 1335.069600 419 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2018 1334.283400 419 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2018 1334.121100 419 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2018 1333.898300 418 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2018 1333.251200 418 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2018 1332.347100 418 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2018 1332.019900 418 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2018 1331.693400 418 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2018 1331.517700 418 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2018 1330.791700 417 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2018 1330.894900 417 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2018 1330.301900 417 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2018 1330.148000 417 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2018 1330.231100 417 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2018 1329.583100 417 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2018 1329.389200 417 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2018 1329.461100 417 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2018 1329.416500 417 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2018 1328.976300 417 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2018 1328.501700 416 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2018 1328.435000 416 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2018 1328.181200 373 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2018 1328.115700 366 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2018 1327.614900 366 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2018 1327.338800 366 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2018 1327.159400 366 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2018 1327.087300 323 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2018 1326.985100 323 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2018 1327.079100 323 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2018 1326.711400 323 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2018 1326.319800 323 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2018 1326.272500 323 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2018 1325.542800 323 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2018 1325.596900 323 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2018 1325.808900 323 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2018 1325.970200 323 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2018 1325.984200 323 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2018 1325.527300 320 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/06/2018 1325.369200 320 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2018 1325.245500 320 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2018 1325.600700 320 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2018 1325.358400 320 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2018 1324.917600 320 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2018 1324.505800 285 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2018 1324.445600 285 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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