Historial del Fondo

DINAMICO

RUN: 8959-1 | Serie: APV
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2414 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
29/11/2019 1359.791500 1104 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2019 1358.315400 1103 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2019 1358.033800 1102 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2019 1357.727300 1106 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2019 1354.708500 1103 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2019 1351.694600 1101 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2019 1351.271900 1100 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2019 1352.321600 1101 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2019 1355.572600 1104 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2019 1350.033900 1094 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2019 1332.637800 1123 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2019 1307.421800 1102 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2019 1362.470300 1160 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2019 1377.407100 1277 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2019 1388.236300 1285 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2019 1387.668400 1285 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2019 1382.498900 1280 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2019 1381.098700 1279 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2019 1379.361000 1317 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2019 1380.378400 1340 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2019 1383.117700 1342 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2019 1386.733400 1346 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2019 1390.446500 1349 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2019 1393.266800 1352 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2019 1392.325900 1351 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2019 1388.618600 1348 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2019 1390.553700 1350 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2019 1397.354800 1356 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2019 1402.572200 1361 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2019 1407.139600 1365 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2019 1412.413000 1370 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2019 1413.589900 1368 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2019 1414.056700 1368 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2019 1415.104000 1369 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2019 1418.355900 1372 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2019 1419.443400 1372 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2019 1417.910700 1371 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2019 1416.137000 1346 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2019 1415.484500 1345 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2019 1414.355400 1344 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2019 1411.303200 1341 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2019 1409.110700 1326 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2019 1410.027100 1327 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2019 1409.272000 1327 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2019 1409.507300 1327 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2019 1409.860600 1327 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2019 1409.278900 1327 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2019 1407.318400 1325 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/09/2019 1404.650200 1322 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2019 1404.641300 1322 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2019 1405.063400 1387 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2019 1409.423900 1392 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2019 1409.343800 1380 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2019 1409.940500 1379 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2019 1410.591500 1401 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2019 1412.118300 1403 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2019 1412.430800 1403 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2019 1413.197900 1404 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2019 1408.630800 1341 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2019 1407.987100 1340 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2019 1407.343700 1339 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2019 1408.656500 1338 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2019 1408.736000 1338 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2019 1407.786200 1337 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2019 1406.893500 1336 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2019 1406.765200 1291 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2019 1406.382200 1290 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2019 1406.457800 1290 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2019 1405.682100 1289 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2019 1405.721300 1289 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2019 1405.143100 1297 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2019 1404.488800 1268 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2019 1403.292200 1267 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2019 1404.270500 1267 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2019 1403.477000 1266 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2019 1403.260200 1266 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2019 1403.953100 1264 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2019 1401.788900 1262 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2019 1401.628600 1262 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2019 1398.581600 1273 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2019 1396.716500 1271 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2019 1396.541300 1271 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2019 1394.993600 1270 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2019 1394.492500 1269 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2019 1394.012200 1269 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2019 1392.528100 1267 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2019 1391.975500 1266 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2019 1390.882800 1250 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2019 1389.905000 1249 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2019 1388.554400 1262 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2019 1384.425700 1259 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2019 1382.584700 1285 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2019 1381.712800 1284 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2019 1382.320900 1284 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2019 1381.555000 1283 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2019 1381.188900 1282 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2019 1379.879500 1281 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2019 1379.676000 1281 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2019 1379.096500 1280 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2019 1380.164200 1281 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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