Historial del Fondo

DINAMICO

RUN: 8959-1 | Serie: APV
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2352 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
24/01/2020 1385.773900 1092 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2020 1385.671700 1092 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2020 1386.456800 1092 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2020 1385.586900 1092 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2020 1385.705700 1092 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2020 1384.412400 1091 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2020 1383.537100 1090 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2020 1382.459200 1089 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2020 1381.012000 1088 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2020 1380.063800 1087 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2020 1378.846600 1084 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2020 1379.866100 1085 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2020 1380.811100 1086 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2020 1381.813500 1087 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2020 1382.077300 1087 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2020 1382.609300 1087 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2020 1381.404700 1086 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2019 1379.840300 1085 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2019 1379.800600 1085 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2019 1379.046700 1147 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2019 1377.745900 1134 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2019 1376.410600 1133 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2019 1377.034100 1134 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2019 1378.315000 1135 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2019 1378.458600 1135 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2019 1378.140200 1134 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2019 1378.343000 1118 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2019 1369.417500 1110 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2019 1363.886100 1106 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2019 1361.143500 1103 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2019 1356.066800 1099 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2019 1353.316500 1095 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2019 1353.566500 1095 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2019 1352.335600 1094 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2019 1350.810100 1093 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2019 1353.293100 1099 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2019 1353.646600 1099 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2019 1355.822900 1100 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2019 1359.791500 1104 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2019 1358.315400 1103 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2019 1358.033800 1102 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2019 1357.727300 1106 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2019 1354.708500 1103 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2019 1351.694600 1101 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2019 1351.271900 1100 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2019 1352.321600 1101 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2019 1355.572600 1104 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2019 1350.033900 1094 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2019 1332.637800 1123 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2019 1307.421800 1102 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2019 1362.470300 1160 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2019 1377.407100 1277 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2019 1388.236300 1285 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2019 1387.668400 1285 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2019 1382.498900 1280 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2019 1381.098700 1279 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2019 1379.361000 1317 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2019 1380.378400 1340 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2019 1383.117700 1342 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2019 1386.733400 1346 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2019 1390.446500 1349 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2019 1393.266800 1352 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2019 1392.325900 1351 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2019 1388.618600 1348 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2019 1390.553700 1350 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2019 1397.354800 1356 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2019 1402.572200 1361 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2019 1407.139600 1365 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2019 1412.413000 1370 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2019 1413.589900 1368 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2019 1414.056700 1368 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2019 1415.104000 1369 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2019 1418.355900 1372 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2019 1419.443400 1372 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2019 1417.910700 1371 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2019 1416.137000 1346 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2019 1415.484500 1345 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2019 1414.355400 1344 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2019 1411.303200 1341 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2019 1409.110700 1326 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2019 1410.027100 1327 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2019 1409.272000 1327 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2019 1409.507300 1327 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2019 1409.860600 1327 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2019 1409.278900 1327 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2019 1407.318400 1325 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/09/2019 1404.650200 1322 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2019 1404.641300 1322 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2019 1405.063400 1387 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2019 1409.423900 1392 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2019 1409.343800 1380 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2019 1409.940500 1379 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2019 1410.591500 1401 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2019 1412.118300 1403 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2019 1412.430800 1403 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2019 1413.197900 1404 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2019 1408.630800 1341 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2019 1407.987100 1340 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2019 1407.343700 1339 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2019 1408.656500 1338 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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