Historial del Fondo

DINAMICO

RUN: 8959-1 | Serie: APV
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2289 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
17/03/2020 1373.258600 933 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2020 1373.774300 948 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2020 1370.340100 946 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2020 1374.361700 948 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2020 1385.180100 956 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2020 1384.753400 954 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2020 1388.772700 960 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2020 1385.161700 957 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2020 1382.517900 955 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2020 1379.684200 953 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2020 1369.387800 953 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2020 1364.252400 949 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2020 1365.778400 960 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2020 1370.354400 963 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2020 1373.985800 966 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2020 1376.075600 968 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2020 1375.236400 967 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2020 1374.879000 1033 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2020 1380.811300 1037 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2020 1385.493300 1041 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2020 1387.300100 1042 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2020 1387.967000 1043 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2020 1387.658700 1080 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2020 1387.661000 1079 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2020 1387.473500 1079 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2020 1387.393900 1079 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2020 1388.126700 1086 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2020 1387.973000 1086 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2020 1386.211100 1084 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2020 1385.757300 1084 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2020 1386.475100 1085 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2020 1386.993200 1085 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2020 1386.755700 1093 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2020 1387.270400 1093 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2020 1387.464600 1093 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2020 1387.254100 1093 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2020 1386.717000 1093 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2020 1385.773900 1092 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2020 1385.671700 1092 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2020 1386.456800 1092 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2020 1385.586900 1092 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2020 1385.705700 1092 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2020 1384.412400 1091 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2020 1383.537100 1090 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2020 1382.459200 1089 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2020 1381.012000 1088 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2020 1380.063800 1087 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2020 1378.846600 1084 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2020 1379.866100 1085 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2020 1380.811100 1086 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2020 1381.813500 1087 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2020 1382.077300 1087 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2020 1382.609300 1087 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2020 1381.404700 1086 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2019 1379.840300 1085 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2019 1379.800600 1085 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2019 1379.046700 1147 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2019 1377.745900 1134 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2019 1376.410600 1133 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2019 1377.034100 1134 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2019 1378.315000 1135 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2019 1378.458600 1135 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2019 1378.140200 1134 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2019 1378.343000 1118 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2019 1369.417500 1110 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2019 1363.886100 1106 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2019 1361.143500 1103 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2019 1356.066800 1099 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2019 1353.316500 1095 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2019 1353.566500 1095 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2019 1352.335600 1094 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2019 1350.810100 1093 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2019 1353.293100 1099 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2019 1353.646600 1099 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2019 1355.822900 1100 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2019 1359.791500 1104 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2019 1358.315400 1103 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2019 1358.033800 1102 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2019 1357.727300 1106 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2019 1354.708500 1103 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2019 1351.694600 1101 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2019 1351.271900 1100 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2019 1352.321600 1101 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2019 1355.572600 1104 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2019 1350.033900 1094 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2019 1332.637800 1123 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2019 1307.421800 1102 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2019 1362.470300 1160 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2019 1377.407100 1277 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2019 1388.236300 1285 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2019 1387.668400 1285 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2019 1382.498900 1280 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2019 1381.098700 1279 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2019 1379.361000 1317 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2019 1380.378400 1340 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2019 1383.117700 1342 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2019 1386.733400 1346 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2019 1390.446500 1349 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2019 1393.266800 1352 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2019 1392.325900 1351 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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