Historial del Fondo

DINAMICO

RUN: 8959-1 | Serie: APV
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2289 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
05/01/2021 1504.158400 1322 196 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2021 1503.642100 1311 196 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2020 1501.380400 1296 188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2020 1501.518900 1296 188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2020 1500.604900 1251 175 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2020 1500.250100 1224 160 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2020 1499.874300 1190 156 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2020 1500.003300 1189 156 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2020 1500.955600 1177 155 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2020 1500.696700 1173 153 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2020 1500.772800 1172 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2020 1500.876600 1172 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2020 1499.455400 1187 148 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2020 1497.902500 1185 147 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2020 1497.210800 1185 146 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2020 1496.524100 1182 145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2020 1496.175000 1175 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2020 1494.974400 1174 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2020 1495.748300 1195 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2020 1496.966000 1190 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2020 1496.596700 1186 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2020 1496.085300 1185 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2020 1496.333900 1181 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2020 1495.819100 1169 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2020 1496.457900 1136 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2020 1495.932400 1108 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2020 1496.096200 1108 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2020 1496.684400 1098 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2020 1496.373900 1086 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2020 1495.721700 1085 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2020 1494.453500 1078 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2020 1495.359600 1076 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2020 1495.099500 1076 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2020 1494.231800 1079 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2020 1490.999400 1075 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2020 1491.093300 1066 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2020 1490.647700 1064 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2020 1490.067600 1057 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2020 1488.711300 1042 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2020 1488.814800 1040 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2020 1485.248000 1037 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2020 1482.667000 1095 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2020 1480.024500 1089 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2020 1477.817700 1087 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2020 1477.229700 1083 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2020 1475.958700 1082 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2020 1474.635300 1081 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2020 1475.541800 1081 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2020 1475.190300 1081 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2020 1474.577400 1081 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2020 1473.632400 1080 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2020 1472.077800 1079 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2020 1471.283800 1078 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2020 1471.912000 1079 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2020 1471.912600 1078 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2020 1471.318200 1077 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2020 1472.212800 1078 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2020 1472.314200 1076 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2020 1470.683300 1065 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2020 1468.931000 1064 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2020 1466.234000 1062 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2020 1467.310200 1063 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2020 1467.836900 1063 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2020 1466.554800 1062 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2020 1464.845700 1061 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2020 1462.530500 1059 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2020 1462.424900 1059 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2020 1464.565000 1060 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2020 1466.544100 1059 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2020 1468.790200 1060 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2020 1471.845800 1062 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2020 1472.568000 1062 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2020 1473.236300 1062 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/09/2020 1470.238900 1060 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2020 1469.402800 1057 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2020 1468.887800 1044 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2020 1469.935700 1039 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2020 1468.613100 1033 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2020 1470.844600 1033 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2020 1473.024500 1034 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2020 1475.242600 1036 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2020 1475.736500 1034 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2020 1476.187800 1048 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2020 1477.004800 1045 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2020 1476.865500 1043 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2020 1478.051400 1043 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2020 1477.084900 1032 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2020 1476.586300 1030 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2020 1478.626100 1029 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2020 1478.124000 1029 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2020 1474.146700 1025 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2020 1471.695600 1023 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2020 1470.424100 1022 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2020 1467.863600 1018 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2020 1466.789900 1014 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2020 1464.914000 1013 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2020 1465.539300 1013 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2020 1463.772500 1012 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2020 1462.216600 1009 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2020 1460.344200 1007 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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