Historial del Fondo

DINAMICO

RUN: 8959-1 | Serie: APV
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2352 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
27/08/2021 1471.470900 1066 188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2021 1469.314800 1064 188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2021 1467.667800 1063 188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2021 1467.579200 1063 188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2021 1467.710900 1063 188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2021 1469.643300 1065 190 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2021 1469.660600 1065 190 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2021 1468.933400 1065 190 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2021 1469.122600 1065 190 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2021 1466.252100 1063 190 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2021 1463.786400 1061 190 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2021 1461.877800 1059 190 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2021 1459.743800 1059 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2021 1458.439400 1057 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2021 1459.507500 1058 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2021 1459.674200 1067 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2021 1453.947200 1063 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2021 1453.601500 1068 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2021 1453.927300 1068 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2021 1450.014500 1065 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2021 1449.990700 1065 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2021 1451.955300 1066 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2021 1453.964800 1080 195 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2021 1461.470200 1090 196 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2021 1461.382800 1090 196 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2021 1459.947700 1089 196 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2021 1462.142700 1090 196 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2021 1463.569100 1091 196 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2021 1465.886500 1112 198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2021 1462.323500 1146 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2021 1457.634800 1142 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2021 1450.025400 1136 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2021 1447.570800 1134 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2021 1446.837300 1133 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2021 1448.297100 1134 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2021 1447.731200 1133 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2021 1448.928200 1134 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2021 1451.894100 1137 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2021 1452.304700 1137 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2021 1457.164200 1141 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2021 1462.992300 1145 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2021 1463.349900 1146 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2021 1465.618200 1147 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2021 1468.465500 1150 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2021 1469.434000 1150 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2021 1471.033400 1157 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2021 1471.885300 1157 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2021 1471.702400 1212 203 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2021 1473.385300 1214 203 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2021 1473.831500 1222 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2021 1472.910200 1231 205 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2021 1473.974700 1238 206 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2021 1472.294500 1244 206 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2021 1468.936400 1241 206 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2021 1468.113400 1240 206 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2021 1470.378700 1242 206 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2021 1472.559600 1241 208 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2021 1476.844600 1244 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2021 1479.692300 1247 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2021 1483.122000 1249 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2021 1482.170600 1249 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2021 1480.720700 1247 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2021 1477.931100 1244 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2021 1475.506900 1242 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2021 1474.564600 1240 206 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2021 1474.309600 1240 206 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2021 1475.856400 1241 206 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2021 1478.951400 1244 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2021 1480.823200 1246 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2021 1484.995700 1249 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2021 1486.418500 1250 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2021 1490.058800 1258 209 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2021 1493.737600 1261 209 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2021 1494.672100 1262 208 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2021 1495.835300 1262 208 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2021 1495.435600 1261 208 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2021 1495.048200 1260 208 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2021 1492.945600 1258 208 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2021 1491.225100 1257 208 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2021 1488.968200 1255 208 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2021 1484.817100 1251 208 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2021 1482.640400 1259 209 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2021 1486.092000 1262 209 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2021 1491.894400 1267 209 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2021 1495.748400 1270 208 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2021 1499.448700 1273 208 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2021 1502.049300 1279 210 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2021 1500.062500 1278 210 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2021 1500.508800 1278 210 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2021 1501.273300 1279 210 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2021 1503.125800 1280 210 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2021 1503.671300 1281 211 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2021 1502.175100 1279 211 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2021 1499.404300 1277 211 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2021 1501.215700 1279 211 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2021 1501.820500 1277 211 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2021 1503.334700 1278 210 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2021 1503.735000 1279 210 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2021 1502.605400 1278 210 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2021 1501.898000 1277 210 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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