Historial del Fondo

DINAMICO

RUN: 8959-1 | Serie: APV
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2414 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
09/09/2022 1636.701900 4119 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2022 1637.393300 4037 217 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2022 1640.834000 4046 217 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2022 1645.541000 4057 217 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2022 1644.949800 4056 217 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2022 1642.998600 4057 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2022 1638.153900 4045 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2022 1636.199700 4036 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2022 1634.689600 4032 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2022 1635.766100 4035 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2022 1637.077100 4041 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2022 1636.884400 4028 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2022 1634.396200 4022 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2022 1631.958800 4016 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2022 1631.634800 4015 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2022 1635.221000 4024 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2022 1635.581700 4025 218 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2022 1636.107900 4026 218 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2022 1638.594700 4032 218 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2022 1640.120300 4049 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2022 1641.085300 4050 218 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2022 1640.388300 4051 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2022 1639.491300 4048 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2022 1640.742500 4045 218 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2022 1639.659500 4042 218 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2022 1641.950400 3855 216 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2022 1643.154800 3858 216 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2022 1644.637600 3861 216 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2022 1643.992000 3860 216 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2022 1642.816500 4007 216 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2022 1641.848000 3797 212 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2022 1639.532000 3791 212 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2022 1638.975900 3783 212 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2022 1637.204600 3705 211 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2022 1635.410900 3703 211 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2022 1630.388400 3687 210 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2022 1628.869000 3683 210 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2022 1629.291200 3684 210 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2022 1629.662800 3676 210 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2022 1624.967700 3665 208 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2022 1624.702100 3665 208 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2022 1626.526600 3668 208 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2022 1620.623200 3445 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2022 1619.128200 3336 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2022 1617.852500 3200 206 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2022 1619.570500 3177 206 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2022 1618.612100 2880 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2022 1616.678900 2877 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2022 1613.905400 2872 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2022 1613.335000 2870 203 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2022 1610.774700 2712 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2022 1608.054300 2656 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2022 1609.199000 2658 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2022 1610.803200 2660 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2022 1610.561600 2568 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2022 1607.611800 2563 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2022 1602.421600 2553 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2022 1600.919500 2551 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2022 1597.875600 2544 197 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2022 1593.368400 2528 195 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2022 1590.225200 2523 195 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2022 1590.450700 2516 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2022 1591.958900 2515 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2022 1591.026300 2514 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2022 1590.090500 2512 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2022 1590.110700 2512 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2022 1589.303800 2511 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2022 1589.243900 2510 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2022 1588.801100 2510 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2022 1587.987300 2508 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2022 1584.377200 2502 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2022 1582.411100 2488 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2022 1582.873500 2672 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2022 1582.607800 2672 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2022 1583.661800 2673 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2022 1582.915700 2672 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2022 1582.036800 2666 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2022 1580.330600 2582 188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2022 1580.274200 2582 188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2022 1574.786100 2573 188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2022 1571.288600 2525 186 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2022 1567.675000 2504 185 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2022 1564.207700 2504 186 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2022 1561.927200 2500 186 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2022 1560.197600 2496 186 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2022 1555.927700 2488 186 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2022 1556.465400 2489 186 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2022 1560.600400 2496 186 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2022 1564.919300 2499 186 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2022 1566.525000 2501 186 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2022 1567.029900 2502 186 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2022 1567.562300 2200 185 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2022 1569.063700 2187 183 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2022 1568.875000 2187 183 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2022 1569.062800 2172 182 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2022 1568.415600 2171 182 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2022 1570.167100 2075 182 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2022 1570.705200 1936 182 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2022 1571.675500 1937 182 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2022 1573.827900 1939 182 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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