Historial del Fondo

DINAMICO

RUN: 8959-1 | Serie: APV
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2414 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
03/07/2023 1782.459200 7896 321 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2023 1780.112900 7885 321 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2023 1778.549100 7877 321 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2023 1778.132100 7860 321 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2023 1779.301700 7865 321 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2023 1777.422400 7857 321 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2023 1777.076500 7855 321 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2023 1778.341000 7864 321 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2023 1774.004100 7845 321 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2023 1771.327800 7833 321 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2023 1769.463500 7714 320 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2023 1765.100700 7695 320 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2023 1764.769000 7691 319 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2023 1763.248300 7699 319 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2023 1763.707700 7698 319 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2023 1764.246400 7644 316 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2023 1767.565400 7657 315 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2023 1765.170000 7647 315 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2023 1765.167600 7468 313 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2023 1761.734400 7697 316 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2023 1761.614200 7584 315 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2023 1759.990300 7577 315 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2023 1756.278200 7561 315 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2023 1756.712700 7563 315 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2023 1753.077800 7561 315 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2023 1755.641200 7572 315 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2023 1756.905300 7577 316 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2023 1754.359500 7565 316 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2023 1756.289900 7568 316 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2023 1757.941400 7575 316 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2023 1759.351200 7580 316 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2023 1760.286500 7581 316 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2023 1759.198200 7574 316 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2023 1759.457500 7670 316 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2023 1761.173800 7492 315 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2023 1762.036700 7491 314 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2023 1762.104700 7489 314 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2023 1759.318000 7304 313 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2023 1759.872900 7305 312 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2023 1760.424100 7307 311 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2023 1762.145900 7309 311 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2023 1760.642600 7303 311 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2023 1760.035600 7296 310 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2023 1759.437800 7263 308 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2023 1757.869900 7257 308 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2023 1757.514300 7255 308 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2023 1757.799900 7581 308 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2023 1756.141400 7574 308 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2023 1755.583600 7596 309 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2023 1755.225700 7569 309 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2023 1754.165200 7564 309 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2023 1755.528200 7570 309 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2023 1756.080300 7572 309 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2023 1756.735900 7546 309 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2023 1756.500600 7534 308 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2023 1756.398600 7439 300 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2023 1756.863600 7440 300 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2023 1756.437000 7407 301 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2023 1757.674500 7922 301 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2023 1754.602900 7909 301 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2023 1752.601600 7899 301 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2023 1751.997000 7899 301 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2023 1748.612600 7883 301 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2023 1748.570900 6859 296 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2023 1745.323100 6840 294 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2023 1744.584200 6838 293 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2023 1743.691000 6834 293 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2023 1744.833000 6821 291 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2023 1743.031000 6773 290 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2023 1739.673900 6755 289 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2023 1739.721300 6754 288 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2023 1741.768300 6936 288 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2023 1741.893500 6850 286 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2023 1739.655400 6461 283 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2023 1740.704100 6462 282 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2023 1738.465100 6454 281 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2023 1739.635600 6234 280 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2023 1734.759500 6087 278 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2023 1731.648400 5988 278 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2023 1729.046300 5993 278 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2023 1731.806700 5996 278 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2023 1730.671100 5995 278 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2023 1728.646900 5981 278 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2023 1727.979800 5974 277 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2023 1728.593900 5976 277 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2023 1730.242600 5981 277 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2023 1729.523700 5979 277 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2023 1726.714700 5971 276 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2023 1724.870400 5964 276 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2023 1723.991400 5960 276 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2023 1722.857400 5945 276 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2023 1722.434900 5943 276 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2023 1721.490500 5939 276 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2023 1720.393900 5873 274 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2023 1718.739800 5707 272 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2023 1718.323800 5711 273 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2023 1718.476000 5712 272 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2023 1717.121400 5649 270 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2023 1716.793800 5624 270 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2023 1717.405200 5606 269 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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