Historial del Fondo

DINAMICO

RUN: 8959-1 | Serie: APV
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2414 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/04/2024 1910.448300 9559 381 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2024 1909.081600 9552 381 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2024 1907.689400 9545 381 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2024 1910.947300 9561 381 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2024 1912.149700 9567 381 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2024 1913.781700 9575 380 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2024 1914.634400 9575 379 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2024 1916.196800 9564 378 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2024 1918.226800 9570 378 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2024 1918.045100 9606 379 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2024 1916.594800 9597 379 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2024 1916.835300 9592 378 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2024 1915.603300 9585 378 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2024 1915.220200 9516 375 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2024 1914.630700 9499 375 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2024 1913.517500 9493 373 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2024 1910.926600 9452 373 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2024 1910.988200 9446 373 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2024 1909.922100 9419 372 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2024 1908.396800 9411 372 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2024 1905.915600 9398 372 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2024 1905.182200 9335 371 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2024 1903.515200 9327 371 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2024 1904.293800 9331 371 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2024 1904.885700 9333 371 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2024 1904.346400 9331 372 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2024 1904.477300 9330 372 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2024 1904.775800 9303 372 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2024 1903.866200 9297 372 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2024 1904.222200 9300 373 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2024 1902.482400 9288 374 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2024 1895.834000 9097 374 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2024 1894.266500 9027 374 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2024 1894.389500 8992 374 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2024 1893.581400 8988 374 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2024 1892.071800 8932 375 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/02/2024 1888.973400 8917 375 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2024 1888.752600 8916 373 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2024 1889.658500 8918 372 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2024 1890.999200 8918 370 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2024 1890.875000 8917 370 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2024 1892.615800 8922 370 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2024 1893.413000 8926 370 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2024 1893.184500 8922 370 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2024 1891.927600 8916 370 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2024 1891.936600 8804 369 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2024 1892.254100 8671 368 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2024 1891.175500 8559 367 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2024 1892.656800 8565 367 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2024 1890.031500 8552 367 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2024 1886.838700 8539 367 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2024 1884.179800 8485 366 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2024 1880.140300 8467 366 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2024 1876.028400 8457 367 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2024 1876.578900 8399 365 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2024 1876.642300 8683 365 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2024 1874.812400 8652 363 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2024 1870.358600 8635 363 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2024 1868.599900 8626 363 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2024 1867.190800 8620 363 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2024 1865.083400 8645 363 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2024 1864.043700 8639 363 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2024 1862.875200 8633 363 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2024 1859.808400 8687 362 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2024 1856.350300 8670 362 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2024 1856.511500 8678 364 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2024 1857.047100 8680 364 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2024 1858.308300 8686 363 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2024 1859.458300 8691 363 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2024 1858.207500 8660 362 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2024 1855.751700 8635 362 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2024 1855.049200 8630 362 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2024 1854.404300 8501 359 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2024 1852.699600 8486 358 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2024 1851.723100 8481 358 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2024 1857.347600 8514 359 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2024 1858.939400 8521 359 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2024 1861.255900 8532 359 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2024 1862.339700 8538 360 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2023 1861.113300 8527 359 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2023 1859.165600 8515 357 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2023 1859.046400 8465 353 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2023 1859.164900 8438 351 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2023 1857.120200 8380 348 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2023 1856.970600 8337 346 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2023 1856.435100 8309 345 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2023 1851.907100 8289 345 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2023 1853.484700 8237 344 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2023 1852.095100 8216 344 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2023 1851.429500 8204 343 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2023 1847.729300 8185 343 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2023 1847.784600 8153 342 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2023 1844.227400 8125 340 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2023 1838.709500 8074 339 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2023 1834.042800 7864 337 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2023 1830.492100 7858 338 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2023 1828.861700 7851 338 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2023 1827.135700 7831 334 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2023 1827.617800 7832 333 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2023 1825.725000 7783 331 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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