Ficha del fondo mutuo

DINAMICO

Serie APV administrada por ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8959-1 Serie APV Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

2221.709500

Series activas disponibles

A APV F4 M SIMPLE

Valor cuota

2221.709500

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.06%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.29%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

6.493

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.07%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.17%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

17.699

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

79.68

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.37%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.01%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

6.511

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.05%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.07%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.24%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

17.287

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

48.62

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.43%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

0.83%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.375

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.04%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.06%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.24%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

8.736

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

32.86

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

6.40%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

0.81%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.416

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.05%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.07%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.24%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.559

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

29.25

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

16.09%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

0.98%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.182

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.06%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.09%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.64%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.932

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

12.63

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

26.47%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.30%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.655

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.14%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.18%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.264

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.15

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.027%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.2%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.087%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

231

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	2221.709500	10106	582
14/04/2026	2221.798000	10209	583
10/04/2026	2217.371100	10158	578
09/04/2026	2216.071900	10135	578
07/04/2026	2214.969600	10128	578
06/04/2026	2212.835900	10116	578
02/04/2026	2209.004100	10096	578
01/04/2026	2210.664100	10104	578
31/03/2026	2210.541000	10089	581
30/03/2026	2207.454400	10072	581

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