Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 6.38% Volatilidad 0.89% Sharpe 2.14

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

DINAMICO

Serie F5 administrada por ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8959-1 Serie F5 Pesos chilenos 15/07/2026

Administradora

ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

2359.326900

Series activas disponibles

A APV F4 F5 M SIMPLE

Valor cuota

2359.326900

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.37%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

0.95%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.623

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.06%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.07%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.13%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.377

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

50.04

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.74%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

0.92%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-2.319

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.10%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.25%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-3.697

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

11.42

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.16%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.01%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.100

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.10%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.25%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.074

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

28.41

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

6.38%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

0.89%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.143

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.06%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.09%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.25%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.139

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

27.60

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

14.45%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

0.93%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.489

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.06%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.09%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.65%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.766

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

11.22

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

25.80%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.24%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.742

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.13%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.20%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.543

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.03

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.027%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.203%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.142%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

232

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	2359.326900	140527	101
14/07/2026	2360.053200	140096	100
13/07/2026	2360.633300	139894	100
10/07/2026	2362.057600	140052	100
09/07/2026	2362.311400	139785	100
08/07/2026	2360.778900	139166	100
07/07/2026	2358.971600	139085	100
06/07/2026	2358.411300	138049	99
03/07/2026	2356.710200	137973	99
02/07/2026	2355.972300	137930	99

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