Resumen rápido
Valor cuota al 01/09/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 5.39% Volatilidad 0.84% Sharpe 0.99
01/09/2026
Ficha del fondo mutuo

DINAMICO

Serie F5 administrada por ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8959-1 Serie F5 Pesos chilenos 01/09/2026
Administradora
ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
2370.222600
Series activas disponibles
A APV F4 F5 M SIMPLE
Valor cuota
2370.222600
Última actualización: 01/09/2026
Moneda base: CLP
Ver historial completo Ver rentabilidades Comparar este fondo

Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.58%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
0.52%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
3.837
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.03%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.03%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.05%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
11.399
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.98%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
0.84%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-1.153
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.08%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.09%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.26%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-1.957
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
15.78
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
2.66%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
0.99%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.615
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.08%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.10%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.26%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.130
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
21.96
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
5.39%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
0.84%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.993
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.06%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.09%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.26%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.769
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
22.84
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
12.65%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
0.92%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.548
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.07%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.09%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.65%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.880
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
9.83
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
24.84%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
1.20%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.520
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.08%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.13%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.20%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.028
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
6.70
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.023%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.203%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.142%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
235
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
01/09/2026 2370.222600 131332 103
31/08/2026 2370.838200 131377 103
28/08/2026 2369.974900 131460 103
27/08/2026 2369.370200 131427 103
26/08/2026 2369.771400 131442 103
25/08/2026 2369.227700 131928 103
24/08/2026 2367.997700 131836 103
21/08/2026 2366.544800 132017 103
20/08/2026 2366.958000 131740 103
19/08/2026 2367.725000 131748 102
Ver Historial Completo

Siguientes pasos

Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.

Historial completo Rentabilidades diarias Comparar este fondo Explorar más fondos