Resumen rápido

Valor cuota al 15/10/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 4.51% Volatilidad 0.93% Sharpe -0.27

15/10/2026

Ficha del fondo mutuo

DINAMICO

Serie F4 administrada por ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8959-1 Serie F4 Pesos chilenos 15/10/2026

Administradora

ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

2214.153100

Series activas disponibles

A APV F4 F5 M SIMPLE

Valor cuota

2214.153100

Última actualización: 15/10/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.18%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.38%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-2.676

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.13%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.13%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.53%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-6.293

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.46

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.56%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.05%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-2.748

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.11%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.13%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.67%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-4.315

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.14

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.21%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

0.99%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-2.685

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.13%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.67%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-4.120

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.50

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.51%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

0.93%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.274

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.11%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.67%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.447

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.08

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

11.24%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

0.92%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.742

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.10%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.67%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.366

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.48

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

23.47%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.17%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.227

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.12%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.98%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.689

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.78

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.018%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.198%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.151%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/10/2026	2214.153100	90179	115
14/10/2026	2211.637700	89990	115
13/10/2026	2210.022200	89646	115
09/10/2026	2208.075700	90221	115
08/10/2026	2207.413700	90194	115
07/10/2026	2207.843000	90249	115
06/10/2026	2206.895600	90159	115
05/10/2026	2208.138100	90557	116
02/10/2026	2206.843900	90729	116
01/10/2026	2202.725600	90560	116

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