Resumen rápido

Valor cuota al 01/09/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 4.96% Volatilidad 0.83% Sharpe 0.44

01/09/2026

Ficha del fondo mutuo

DINAMICO

Serie F4 administrada por ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8959-1 Serie F4 Pesos chilenos 01/09/2026

Administradora

ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

2210.752700

Series activas disponibles

A APV F4 F5 M SIMPLE

Valor cuota

2210.752700

Última actualización: 01/09/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.55%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

0.52%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.990

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.03%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.03%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.05%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

8.883

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.88%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

0.84%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-1.672

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.09%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.28%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-2.821

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

12.85

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.45%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

0.99%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.157

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.10%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.28%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.286

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

18.41

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.96%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

0.83%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.436

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.06%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.09%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.28%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.768

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

19.16

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

11.73%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

0.91%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.052

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.10%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.67%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.943

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.92

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

23.31%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.19%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.140

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.13%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.24%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.415

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.09

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.021%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.198%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.143%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

235

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/09/2026	2210.752700	93355	120
31/08/2026	2211.351700	93494	120
28/08/2026	2210.620900	94074	120
27/08/2026	2210.081700	94051	120
26/08/2026	2210.480800	93694	118
25/08/2026	2209.998500	93946	118
24/08/2026	2208.876000	94288	118
21/08/2026	2207.595100	94337	119
20/08/2026	2208.005400	94355	119
19/08/2026	2208.745700	94428	119

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