Historial del Fondo

DINAMICO

RUN: 8959-1 | Serie: APV
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Registros Históricos
2351 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
04/04/2025 2090.146300 11411 479 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2025 2085.760500 11386 478 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2025 2083.669900 11284 477 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2025 2081.554200 11273 476 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2025 2080.311600 11302 475 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2025 2078.491400 11245 474 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2025 2076.637200 11235 472 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2025 2075.931100 11230 471 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2025 2074.793200 11221 471 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2025 2074.653700 11220 471 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2025 2075.523400 11229 473 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2025 2074.537300 11173 472 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2025 2072.581200 10873 470 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2025 2072.764000 10874 470 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2025 2073.448200 10902 470 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2025 2072.898100 10884 469 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2025 2071.845500 10823 467 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2025 2071.918300 10797 466 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2025 2073.152400 10775 465 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2025 2072.507300 10771 464 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2025 2070.970200 10752 462 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2025 2069.657500 10729 461 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2025 2071.608600 10774 461 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2025 2072.241800 10775 461 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2025 2070.834000 10766 459 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2025 2069.460900 10873 461 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2025 2068.780500 10856 460 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2025 2067.176600 10847 460 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2025 2066.787500 10853 461 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2025 2066.144400 10848 460 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2025 2065.200600 10833 458 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2025 2065.111800 10806 458 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2025 2064.824900 10799 458 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2025 2064.931100 10829 459 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2025 2063.813600 10823 458 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2025 2062.182700 10844 456 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2025 2062.129200 10791 454 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2025 2063.142800 10792 454 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2025 2064.293500 10797 454 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2025 2063.740300 10793 453 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2025 2062.165700 10782 453 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2025 2062.093700 10707 452 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2025 2061.612600 10704 453 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2025 2059.770900 10690 453 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2025 2058.672400 10687 453 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2025 2057.146000 10563 451 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2025 2055.644000 10553 451 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2025 2055.010600 10919 452 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2025 2055.436900 10951 453 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2025 2056.123800 10954 452 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2025 2055.548600 10978 452 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2025 2056.121500 10981 452 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2025 2055.829300 10980 452 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2025 2054.114800 10970 452 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2025 2053.847300 10915 450 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2025 2053.548200 10913 450 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2025 2054.050800 10916 450 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2025 2052.887900 10910 450 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2025 2051.789900 10916 449 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2025 2052.208900 10911 450 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2025 2051.073300 10945 450 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2025 2050.793400 10881 449 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2025 2049.795300 10873 448 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2025 2050.644800 11084 450 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2025 2050.203700 11207 449 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2025 2047.584900 11190 448 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2025 2043.097500 11165 447 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2024 2039.868600 11175 446 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2024 2039.679500 11174 446 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2024 2038.621900 10934 442 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2024 2039.728100 10897 438 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2024 2040.533100 10878 437 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2024 2040.293800 10847 435 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2024 2040.050200 10828 432 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2024 2039.391800 10808 430 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2024 2039.867000 10667 428 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2024 2037.147000 10653 428 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2024 2037.190600 10644 427 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2024 2036.339400 10683 428 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2024 2035.503500 10679 428 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2024 2035.610900 10698 427 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2024 2035.249500 10697 428 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2024 2034.954800 10693 427 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2024 2033.237500 10672 426 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2024 2032.409000 10655 425 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2024 2031.555000 10692 425 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2024 2031.571800 10692 425 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2024 2030.657500 10686 425 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2024 2029.881500 10678 426 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2024 2029.164900 10673 426 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2024 2030.507700 10674 425 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2024 2031.482900 10790 426 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2024 2030.262900 10777 425 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2024 2029.218600 10693 423 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2024 2027.611200 10670 422 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2024 2027.129800 10667 422 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2024 2027.223600 10667 419 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2024 2027.711200 10666 418 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2024 2026.324900 10655 417 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2024 2027.060700 10655 416 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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