Historial del Fondo

DINAMICO

RUN: 8959-1 | Serie: APV
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2414 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
08/07/2025 2105.916600 13565 590 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2025 2104.988700 13558 590 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2025 2104.409400 13483 589 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2025 2104.096600 13481 589 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2025 2104.707000 13485 589 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2025 2105.171300 13488 589 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2025 2105.648300 13489 588 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2025 2105.209600 13493 588 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2025 2106.272700 13499 588 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2025 2105.463900 13416 588 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2025 2106.155400 13408 588 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2025 2105.429900 13331 589 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2025 2103.502200 13317 589 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2025 2104.172600 13307 589 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2025 2104.530900 13155 587 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2025 2102.735400 13144 587 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2025 2101.952300 12980 510 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2025 2101.539500 12962 510 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2025 2100.412000 12955 510 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2025 2099.767100 12947 510 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2025 2099.643300 12942 510 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2025 2098.691400 12959 512 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2025 2098.716200 12957 512 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2025 2097.052000 12832 511 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2025 2096.232800 12662 510 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2025 2095.603600 12506 508 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2025 2093.605600 12491 506 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2025 2092.007300 12481 506 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2025 2091.989600 12446 505 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2025 2091.554400 12443 505 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2025 2092.317500 12447 505 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2025 2092.175400 12445 504 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2025 2090.890200 12437 504 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2025 2092.362900 12451 505 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2025 2092.409800 12451 505 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2025 2093.977200 12460 505 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2025 2092.666100 12410 504 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2025 2092.283300 12408 504 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2025 2093.469800 12409 504 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2025 2093.880300 12348 502 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2025 2094.984700 12348 502 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2025 2095.657700 12350 502 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2025 2095.118400 12345 501 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2025 2094.013400 12339 501 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2025 2094.360600 12340 501 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2025 2093.704200 12326 497 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2025 2092.772500 12318 497 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2025 2093.057300 12319 497 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2025 2092.135300 12313 497 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2025 2091.149400 12244 494 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2025 2090.160200 12216 493 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2025 2089.815900 12214 493 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2025 2088.221700 12204 492 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2025 2088.538400 12203 491 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2025 2088.222600 12200 490 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2025 2088.358600 12195 488 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2025 2087.984000 12193 488 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2025 2088.362800 12195 487 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2025 2087.027200 12120 486 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2025 2088.107700 12119 486 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2025 2087.202800 12114 486 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2025 2089.293900 12121 485 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2025 2089.546300 12117 484 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2025 2090.146300 11411 479 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2025 2085.760500 11386 478 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2025 2083.669900 11284 477 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2025 2081.554200 11273 476 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2025 2080.311600 11302 475 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2025 2078.491400 11245 474 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2025 2076.637200 11235 472 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2025 2075.931100 11230 471 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2025 2074.793200 11221 471 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2025 2074.653700 11220 471 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2025 2075.523400 11229 473 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2025 2074.537300 11173 472 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2025 2072.581200 10873 470 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2025 2072.764000 10874 470 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2025 2073.448200 10902 470 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2025 2072.898100 10884 469 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2025 2071.845500 10823 467 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2025 2071.918300 10797 466 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2025 2073.152400 10775 465 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2025 2072.507300 10771 464 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2025 2070.970200 10752 462 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2025 2069.657500 10729 461 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2025 2071.608600 10774 461 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2025 2072.241800 10775 461 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2025 2070.834000 10766 459 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2025 2069.460900 10873 461 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2025 2068.780500 10856 460 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2025 2067.176600 10847 460 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2025 2066.787500 10853 461 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2025 2066.144400 10848 460 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2025 2065.200600 10833 458 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2025 2065.111800 10806 458 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2025 2064.824900 10799 458 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2025 2064.931100 10829 459 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2025 2063.813600 10823 458 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2025 2062.182700 10844 456 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2025 2062.129200 10791 454 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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