Historial del Fondo

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RUN: 8490-5 | Serie: APV1
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2377 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
05/07/2023 978.202600 9 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2023 987.791000 9 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2023 980.488000 9 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2023 968.155200 9 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2023 959.210300 9 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2023 949.150400 9 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2023 951.481400 9 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2023 953.754900 9 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2023 966.259600 9 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2023 968.864200 9 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2023 962.910600 9 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2023 960.947700 9 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2023 958.446600 9 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2023 954.070200 9 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2023 952.085600 9 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2023 948.691200 9 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2023 949.711300 9 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2023 947.532900 9 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2023 948.025600 9 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2023 954.121400 9 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2023 944.388800 9 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2023 944.322500 9 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2023 922.751700 9 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2023 915.621700 9 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2023 931.541000 9 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2023 932.482300 9 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2023 936.236300 9 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2023 951.138700 9 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2023 963.798500 9 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2023 977.500400 9 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2023 976.363300 9 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2023 968.652000 9 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2023 964.794800 9 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2023 967.631800 9 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2023 970.086400 9 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2023 966.143400 9 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2023 965.725600 9 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2023 968.042600 9 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2023 964.793700 9 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2023 969.687600 9 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2023 980.489500 9 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2023 959.398000 9 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2023 941.522300 9 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2023 941.486200 9 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2023 940.826900 9 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2023 947.512500 9 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2023 947.490900 9 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2023 932.978500 8 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2023 929.472900 8 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2023 933.770200 8 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2023 922.173900 8 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2023 954.998100 9 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2023 962.221300 9 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2023 969.304700 9 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2023 966.465200 9 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2023 959.390900 9 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2023 951.498000 9 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2023 949.998000 9 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2023 943.254600 9 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2023 936.804200 8 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2023 936.523500 8 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2023 929.578200 8 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2023 928.658600 8 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2023 948.004600 9 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2023 951.590200 9 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2023 947.365100 9 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2023 947.743200 9 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2023 937.585800 8 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2023 940.961800 8 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2023 941.304500 8 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2023 946.491400 8 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2023 948.457400 8 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2023 951.493400 8 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2023 926.901200 8 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2023 924.951900 8 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2023 938.400200 8 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2023 939.141300 8 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2023 962.273600 9 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2023 967.818700 9 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2023 974.200500 9 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2023 980.689100 9 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2023 983.469600 9 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2023 980.539700 9 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2023 986.897900 9 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2023 991.702200 9 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2023 984.256800 9 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2023 979.358700 9 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2023 982.779600 9 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2023 974.169900 9 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2023 969.582800 9 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2023 967.177300 9 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2023 955.601400 9 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2023 956.463700 9 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2023 973.550100 9 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2023 974.790700 9 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2023 994.700200 9 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2023 982.912800 9 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2023 972.411700 9 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2023 976.062700 9 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2023 980.042600 9 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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