Historial del Fondo

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RUN: 8490-5 | Serie: APV1
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2377 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
10/07/2025 1215.492400 N/A N/A ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2025 1213.336700 12 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2025 1211.526600 12 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2025 1203.111700 12 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2025 1207.416400 12 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2025 1208.185900 12 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2025 1205.086000 12 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2025 1196.858300 12 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2025 1201.993500 12 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2025 1197.224400 12 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2025 1192.100700 12 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2025 1186.981000 12 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2025 1188.119600 12 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2025 1170.906100 12 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2025 1178.129500 12 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2025 1179.521200 12 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2025 1180.387400 12 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2025 1191.090400 12 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2025 1197.726100 12 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2025 1206.432800 12 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2025 1213.911200 12 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2025 1200.397300 12 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2025 1192.456300 12 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2025 1192.243500 12 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2025 1188.735600 12 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2025 1192.361800 12 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2025 1184.078900 12 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2025 1174.931500 12 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2025 1174.886800 12 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2025 1195.461300 12 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2025 1205.446200 12 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2025 1221.637700 12 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2025 1227.248400 12 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2025 1228.251900 12 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2025 1228.604900 12 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2025 1236.100600 12 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2025 1232.297200 12 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2025 1231.547500 12 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2025 1237.171400 12 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2025 1246.410100 12 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2025 1231.776000 12 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2025 1225.625500 12 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2025 1212.237200 12 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2025 1201.990800 12 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2025 1206.019600 12 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2025 1191.693600 12 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2025 1185.569500 12 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2025 1188.585600 12 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2025 1189.212700 12 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2025 1192.860400 12 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2025 1186.831100 12 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2025 1188.211600 12 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2025 1189.303100 12 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2025 1178.142900 12 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2025 1162.201000 11 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2025 1155.045900 11 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2025 1164.885000 11 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2025 1149.032000 11 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2025 1146.698200 11 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2025 1128.062900 11 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2025 1106.453000 11 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2025 1097.860400 11 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2025 1113.958700 11 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2025 1069.859900 11 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2025 1083.004100 11 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2025 1122.251600 11 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2025 1155.315200 11 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2025 1152.336900 11 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2025 1150.211200 11 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2025 1144.607800 11 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2025 1152.293400 11 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2025 1146.205600 11 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2025 1147.381200 11 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2025 1149.583100 11 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2025 1153.694500 11 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2025 1146.975400 11 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2025 1145.206500 11 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2025 1148.225300 11 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2025 1146.991400 11 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2025 1149.103400 11 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2025 1135.206200 11 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2025 1126.577700 11 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2025 1117.590900 11 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2025 1114.101600 11 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2025 1114.638700 11 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2025 1115.332100 11 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2025 1114.688500 11 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2025 1109.456300 11 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2025 1106.973400 11 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2025 1110.996800 11 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2025 1109.313400 11 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2025 1118.846400 11 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2025 1112.478200 11 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2025 1107.281300 11 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2025 1106.025500 11 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2025 1106.553000 11 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2025 1108.332400 11 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2025 1102.771000 11 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2025 1105.363900 11 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2025 1104.787500 11 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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