Historial del Fondo

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RUN: 8490-5 | Serie: APV1
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2377 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
30/11/2023 955.218800 9 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2023 951.135000 9 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2023 947.825900 9 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2023 944.230300 9 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2023 948.719400 9 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2023 953.861200 9 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2023 951.290800 9 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2023 951.117200 9 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2023 963.385800 9 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2023 949.111600 9 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2023 937.095200 9 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2023 949.978600 9 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2023 940.998200 9 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2023 945.697000 9 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2023 922.469600 9 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2023 924.826400 9 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2023 925.646700 9 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2023 922.695500 9 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2023 908.000700 8 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2023 920.210000 9 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2023 895.057000 8 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2023 889.966900 8 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2023 895.694600 8 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2023 919.478000 9 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2023 910.543300 8 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2023 918.616400 9 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2023 906.967000 8 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2023 930.711800 9 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2023 944.451100 9 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2023 961.366200 9 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2023 977.713100 9 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2023 971.560300 9 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2023 962.589500 9 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2023 965.776100 9 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2023 961.173000 9 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2023 960.380400 9 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2023 938.332000 9 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2023 929.858500 9 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2023 945.616900 9 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2023 946.608000 9 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2023 956.721200 9 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2023 969.459300 9 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2023 968.241800 9 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2023 958.070900 9 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2023 962.219400 9 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2023 968.696200 9 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2023 975.121900 9 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2023 977.640100 9 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2023 993.062900 9 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2023 1005.777300 9 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2023 1004.004500 9 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2023 991.187900 9 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2023 987.228300 9 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2023 985.735500 9 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2023 984.096100 9 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2023 987.789000 9 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2023 992.417900 9 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2023 997.212800 9 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2023 1004.266500 9 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2023 1003.293000 9 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2023 1003.264400 9 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2023 1003.987700 9 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2023 1007.665800 9 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2023 1002.114900 9 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2023 1006.672300 9 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2023 1012.988000 9 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2023 1029.143200 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2023 1025.761900 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2023 1022.504500 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2023 1018.844500 9 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2023 1022.030400 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2023 1033.797000 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2023 1035.904400 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2023 1042.689200 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2023 1049.109100 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2023 1055.224900 10 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2023 1040.771200 10 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2023 1050.262700 10 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2023 1044.757000 10 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2023 1040.263500 10 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2023 1050.133500 10 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2023 1064.579700 10 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2023 1059.677700 10 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2023 1050.291500 10 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2023 1047.487100 10 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2023 1057.993700 10 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2023 1064.733600 10 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2023 1055.834900 10 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2023 1049.398500 10 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2023 1057.819500 10 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2023 1057.973400 10 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2023 1051.569100 10 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2023 1039.773700 10 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2023 1028.596200 10 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2023 1018.643200 10 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2023 1020.197200 10 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2023 1008.161700 10 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2023 999.637400 10 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2023 995.579100 10 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2023 969.800100 9 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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