Historial del Fondo

SELECTIVO

RUN: 8490-5 | Serie: APV1
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
2377 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
13/09/2022 1044.834000 9 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2022 1047.277200 9 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2022 1051.005600 9 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2022 1032.258800 9 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2022 1036.395100 9 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2022 1048.508600 9 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2022 1080.342200 9 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2022 1056.423000 9 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2022 1011.949700 9 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2022 1021.683000 9 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2022 1038.507200 9 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2022 1036.186900 9 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2022 1027.098500 9 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2022 1026.969100 9 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2022 1019.059400 9 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2022 1011.601200 9 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2022 1004.801000 9 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2022 995.254000 9 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2022 1006.613600 9 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2022 1019.825500 9 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2022 1017.029700 9 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2022 1019.538100 9 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2022 1005.835000 9 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2022 996.651800 9 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2022 989.995600 9 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2022 994.623000 9 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2022 985.421100 9 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2022 979.898000 9 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2022 985.987700 9 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2022 996.214700 9 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2022 997.006400 9 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2022 997.311600 9 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2022 996.414300 9 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2022 997.225600 9 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2022 986.881700 9 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2022 995.132300 9 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2022 991.764700 9 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2022 988.361600 9 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2022 976.747900 8 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2022 979.298600 9 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2022 962.645900 8 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2022 964.219800 8 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2022 975.599000 8 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2022 972.438000 8 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2022 962.738500 8 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2022 960.103300 8 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2022 974.256100 8 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2022 972.868700 8 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2022 951.872200 8 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2022 951.217800 8 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2022 945.862500 8 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2022 946.016100 8 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2022 937.341500 8 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2022 949.275500 8 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2022 948.973500 8 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2022 946.567700 8 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2022 939.147800 8 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2022 964.702800 8 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2022 969.486400 8 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2022 965.446400 8 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2022 958.199200 8 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2022 979.388900 8 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2022 983.129700 8 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2022 985.049500 8 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2022 1006.703500 9 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2022 996.531000 9 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2022 1020.415600 9 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2022 1037.306400 9 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2022 1026.601600 9 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2022 1035.414700 9 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2022 1037.552800 9 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2022 1025.730100 9 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2022 1035.278100 9 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2022 1048.768600 9 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2022 1048.973600 9 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2022 1030.089500 9 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2022 1014.737400 9 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2022 1005.142400 9 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2022 1001.660300 8 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2022 971.711100 8 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2022 970.195900 8 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2022 966.529200 8 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2022 978.247100 8 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2022 947.845300 8 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2022 944.273400 8 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2022 916.452100 8 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2022 912.963300 8 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2022 917.271500 8 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2022 927.021000 8 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2022 946.070600 8 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2022 948.915700 8 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2022 956.160100 8 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2022 941.094200 8 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2022 936.479100 8 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2022 941.775600 8 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2022 944.209400 8 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2022 947.774200 8 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2022 931.442600 8 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2022 945.139700 8 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2022 974.476900 8 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
Mostrando 701 - 800 de 2377 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades