Historial del Fondo

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RUN: 8490-5 | Serie: APV1
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2377 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
21/04/2022 986.340500 8 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2022 1000.516100 8 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2022 987.793200 8 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2022 978.545900 8 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2022 988.833200 8 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2022 989.597600 8 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2022 986.850700 8 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2022 987.961100 8 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2022 998.055000 8 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2022 997.040900 8 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2022 997.928000 8 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2022 988.907600 8 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2022 1001.481100 8 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2022 998.099100 8 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2022 989.047900 8 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2022 986.757300 8 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2022 990.482100 8 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2022 996.631300 8 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2022 1001.565300 8 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2022 999.357700 8 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2022 976.683600 8 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2022 985.655400 8 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2022 1007.029000 8 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2022 977.920300 8 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2022 965.687400 8 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2022 947.217700 8 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2022 932.315700 8 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2022 924.780100 8 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2022 933.590400 8 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2022 927.531900 8 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2022 936.624200 8 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2022 922.530200 7 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2022 930.762100 8 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2022 935.851500 8 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2022 920.506300 7 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2022 901.635300 7 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2022 889.920900 7 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2022 908.426500 7 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2022 893.577100 7 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2022 880.186500 7 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2022 873.895900 7 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2022 891.798800 7 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2022 903.584600 7 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2022 907.503500 7 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2022 908.024500 7 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2022 928.558000 8 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2022 926.755600 8 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2022 918.781200 7 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2022 928.643300 8 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2022 926.009100 8 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2022 917.640500 7 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2022 913.693000 7 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2022 891.992100 7 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2022 880.877200 7 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2022 885.200900 7 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2022 904.533100 7 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2022 913.193000 7 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2022 902.030600 7 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2022 900.096100 7 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2022 905.301100 7 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2022 904.358800 7 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2022 899.740300 7 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2022 893.895600 7 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2022 922.089300 7 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2022 893.340100 7 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2022 890.472400 7 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2022 897.272000 7 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2022 891.889900 7 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2022 894.072000 7 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2022 900.184700 7 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2022 899.147800 7 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2022 876.337900 7 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2022 856.710700 7 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2022 857.876200 7 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2022 868.582300 7 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2022 863.454300 7 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2022 859.679000 7 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2022 862.615200 7 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2021 863.927400 7 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2021 863.959700 7 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2021 855.685700 7 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2021 861.128000 7 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2021 863.970700 7 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2021 867.686100 7 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2021 855.442900 7 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2021 830.348500 7 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2021 834.370300 7 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2021 822.094100 7 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2021 879.882400 7 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2021 886.362400 7 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2021 861.163100 7 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2021 842.095300 7 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2021 866.515100 7 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2021 887.887400 7 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2021 890.229200 7 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2021 885.311200 7 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2021 879.289600 7 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2021 882.198900 7 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2021 883.716200 7 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2021 875.868600 7 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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