Historial del Fondo

SELECTIVO

RUN: 8490-5 | Serie: APV1
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
2377 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
14/02/2025 1113.192000 11 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2025 1108.565400 11 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2025 1101.737400 11 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2025 1101.020500 11 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2025 1103.437400 11 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2025 1100.523900 11 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2025 1102.240300 11 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2025 1096.752200 11 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2025 1096.973500 11 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2025 1089.318700 11 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2025 1088.194000 11 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2025 1092.559300 11 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2025 1073.365700 11 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2025 1064.416700 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2025 1063.377300 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2025 1070.061600 11 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2025 1066.409500 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2025 1062.774000 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2025 1064.375000 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2025 1060.549600 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2025 1053.358500 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2025 1054.996100 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2025 1047.220300 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2025 1036.133900 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2025 1025.209800 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2025 1034.466400 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2025 1032.900000 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2025 1027.849600 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2025 1035.713000 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2025 1033.075900 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2025 1021.987900 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2025 1020.329100 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2024 1023.680500 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2024 1023.719500 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2024 1023.833500 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2024 1020.206700 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2024 1018.725800 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2024 1016.266800 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2024 1024.002900 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2024 1023.640500 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2024 1028.102800 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2024 1026.035000 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2024 1036.623300 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2024 1033.026200 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2024 1035.860700 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2024 1029.348900 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2024 1029.751500 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2024 1029.346400 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2024 1018.033000 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2024 1018.631900 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2024 1016.073100 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2024 1015.880600 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2024 1018.789100 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2024 1009.350100 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2024 1010.187300 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2024 1010.778800 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2024 1007.278300 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2024 1006.674100 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2024 1010.600100 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2024 1017.665500 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2024 1015.642900 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2024 1011.968000 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2024 1014.372000 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2024 1013.226500 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2024 1006.157300 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2024 1017.078900 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2024 1006.519900 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2024 1011.466900 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2024 1007.360500 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2024 1016.665500 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2024 1016.236600 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2024 1010.653500 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2024 1026.798200 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2024 1011.721100 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2024 1031.008800 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2024 1040.893500 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2024 1039.929200 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2024 1034.866800 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2024 1028.113900 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2024 1030.479500 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2024 1026.736100 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2024 1020.188100 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2024 1008.116800 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2024 1005.903200 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2024 1006.408400 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2024 1008.413500 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2024 1010.325200 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2024 1012.475000 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2024 1005.952000 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2024 996.524700 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2024 994.476000 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2024 995.848000 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2024 982.019000 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2024 985.026200 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2024 993.282500 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2024 996.255300 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2024 1003.941500 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2024 1000.754800 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2024 987.498300 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2024 986.549800 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
Mostrando 101 - 200 de 2377 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades