Historial del Fondo

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RUN: 8490-5 | Serie: APV1
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2377 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
24/04/2024 1019.269300 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2024 1032.595600 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2024 1021.603100 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2024 1019.940500 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2024 1031.477900 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2024 1030.106600 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2024 1028.510800 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2024 1036.717600 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2024 1051.649900 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2024 1073.952200 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2024 1067.152900 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2024 1059.694500 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2024 1055.906000 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2024 1044.179200 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2024 1052.926000 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2024 1059.388400 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2024 1062.154900 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2024 1061.359700 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2024 1057.597000 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2024 1053.410200 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2024 1039.834400 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2024 1037.966000 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2024 1046.566400 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2024 1044.188600 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2024 1049.808400 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2024 1041.093200 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2024 1047.474100 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2024 1049.552300 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2024 1047.133600 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2024 1052.806000 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2024 1054.307400 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2024 1044.252500 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2024 1029.046400 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2024 1032.528200 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2024 1032.438200 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2024 1019.745000 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2024 1033.061400 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2024 1058.813200 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/02/2024 1052.879000 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2024 1032.051000 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2024 1029.722900 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2024 1014.393300 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2024 1012.387200 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2024 1020.032000 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2024 1021.548400 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2024 1035.115400 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2024 1038.895900 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2024 1032.194400 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2024 1010.887200 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2024 993.463700 9 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2024 982.227000 9 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2024 992.219400 9 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2024 983.822500 9 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2024 977.432700 9 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2024 978.807500 9 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2024 978.804000 9 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2024 979.478900 9 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2024 978.901800 9 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2024 989.689000 9 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2024 982.257100 9 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2024 978.353400 9 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2024 990.821800 9 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2024 990.095700 9 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2024 980.530500 9 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2024 993.874400 9 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2024 978.534500 9 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2024 973.107600 9 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2024 961.821900 9 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2024 966.397700 9 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2024 972.351300 9 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2024 982.109300 9 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2024 985.400200 9 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2024 982.093000 9 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2024 990.927800 9 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2024 995.689700 9 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2024 1003.330000 9 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2024 995.896700 9 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2024 993.567700 9 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2024 997.749900 9 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2024 1013.261500 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2024 1028.607100 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2023 1028.246700 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2023 1037.519100 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2023 1030.035800 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2023 1032.770300 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2023 1020.604300 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2023 1012.096000 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2023 1005.784200 9 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2023 1004.264800 9 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2023 1000.522700 9 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2023 1015.732200 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2023 1018.455900 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2023 994.816600 9 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2023 974.365800 9 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2023 970.229800 9 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2023 985.765600 9 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2023 975.489500 9 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2023 970.118800 9 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2023 958.171600 9 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2023 968.466200 9 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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