Historial del Fondo

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RUN: 8490-5 | Serie: APV1
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2377 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
23/09/2024 976.029800 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2024 972.361100 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2024 973.725600 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2024 972.203100 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2024 971.209000 9 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2024 965.155800 9 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2024 953.057500 9 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2024 958.015300 9 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2024 958.983700 9 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2024 974.645400 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2024 979.179400 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2024 980.907700 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2024 993.630100 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2024 993.104300 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2024 993.382900 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2024 986.017700 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2024 987.966100 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2024 994.232900 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2024 998.298200 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2024 998.289300 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2024 999.855200 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2024 997.457000 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2024 995.109700 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2024 996.222300 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2024 989.984700 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2024 986.606200 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2024 980.180400 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2024 980.099400 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2024 976.955600 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2024 961.792500 9 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2024 959.547800 9 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2024 949.882700 9 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2024 982.191500 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2024 999.063400 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2024 1003.688400 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2024 1006.929700 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2024 1010.856300 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2024 1001.563700 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2024 1004.452900 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2024 1018.597400 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2024 1025.053400 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2024 1033.868500 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2024 1028.332800 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2024 1032.040000 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2024 1030.577400 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2024 1029.507200 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2024 1027.227000 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2024 1025.570900 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2024 1014.305000 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2024 1013.961000 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2024 1020.871400 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2024 1014.259900 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2024 1022.664700 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2024 1020.955800 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2024 1000.758800 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2024 1003.479000 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2024 1004.802300 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2024 1019.239800 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2024 1019.577200 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2024 1004.214600 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2024 1015.518300 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2024 1015.364700 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2024 1030.142200 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2024 1023.539900 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2024 1017.971100 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2024 1018.851600 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2024 1015.610400 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2024 1020.793000 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2024 1019.076400 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2024 1030.060600 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2024 1032.602800 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2024 1038.777000 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2024 1034.303500 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2024 1025.828500 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2024 1028.302500 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2024 1031.207000 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2024 1035.612200 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2024 1042.336300 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2024 1054.889400 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2024 1060.066500 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2024 1055.219100 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2024 1059.135900 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2024 1053.772100 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2024 1052.737400 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2024 1047.406900 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2024 1048.861000 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2024 1057.436200 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2024 1058.593900 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2024 1056.759400 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2024 1050.482100 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2024 1050.506600 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2024 1052.856200 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2024 1046.974800 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2024 1035.521200 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2024 1045.227400 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2024 1036.883500 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2024 1036.993900 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2024 1043.837000 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2024 1022.309200 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2024 1012.854200 10 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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