Historial del Fondo

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RUN: 8490-5 | Serie: APV1
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2377 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
09/09/2016 1028.490700 12 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2016 1031.915200 12 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2016 1034.232900 12 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2016 1037.324800 12 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2016 1038.452400 12 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2016 1041.052400 12 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2016 1036.899000 12 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2016 1035.373100 12 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2016 1043.348200 12 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2016 1044.651200 12 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2016 1043.596200 12 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2016 1047.356500 12 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2016 1049.045600 12 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2016 1051.383100 13 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2016 1041.919500 12 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2016 1041.408300 12 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2016 1041.989500 12 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2016 1043.118000 12 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2016 1053.377200 13 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2016 1049.586400 13 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2016 1044.355000 12 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2016 1043.017600 12 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2016 1046.185800 12 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2016 1042.309800 12 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2016 1040.275700 12 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2016 1038.759200 12 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2016 1034.309800 12 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2016 1030.964600 12 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2016 1037.453400 12 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2016 1039.020100 12 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2016 1045.267200 12 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2016 1047.430600 13 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2016 1045.990300 12 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2016 1043.361500 12 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2016 1044.677100 12 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2016 1037.719200 12 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2016 1040.238000 12 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2016 1041.711300 12 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2016 1033.845400 12 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2016 1028.689500 12 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2016 1022.457700 12 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2016 1018.859000 12 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2016 1022.934000 12 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2016 1010.165900 12 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2016 1007.140700 12 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2016 1004.002800 12 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2016 1001.270700 12 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2016 1005.992600 12 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2016 1010.219200 12 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2016 1008.625100 12 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2016 1001.124400 12 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2016 995.614500 12 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2016 988.293300 12 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2016 993.685000 12 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2016 1009.496900 12 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2016 1003.846000 12 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2016 999.343900 12 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2016 1001.721200 12 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2016 998.189400 12 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2016 990.807700 12 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2016 993.688400 12 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2016 988.101000 12 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2016 988.176700 12 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2016 994.580800 12 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2016 1002.316100 12 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2016 1010.699000 12 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2016 1008.640500 12 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2016 1002.299700 12 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2016 993.009200 12 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2016 988.106100 12 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2016 989.406700 12 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2016 992.311300 12 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2016 995.591500 12 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2016 996.333700 12 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2016 997.435700 12 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2016 997.803900 12 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2016 994.435100 12 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2016 992.433600 12 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2016 993.807100 12 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2016 992.276500 12 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2016 999.753800 12 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2016 1008.990000 12 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2016 1013.355700 12 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2016 1016.947400 12 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2016 1020.039200 12 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2016 1017.555800 12 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2016 1013.601800 12 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2016 1013.193700 12 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2016 1020.946300 12 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2016 1024.873100 12 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2016 1021.848000 12 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2016 1020.653500 12 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2016 1022.885800 12 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2016 1027.033700 12 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2016 1026.254000 12 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2016 1016.836600 12 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2016 1012.052700 12 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2016 1010.542400 12 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2016 1016.243500 12 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2016 1025.020500 12 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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