Historial del Fondo

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RUN: 8490-5 | Serie: APV1
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2377 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
06/02/2017 1064.322200 10 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2017 1063.739200 10 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2017 1057.872600 10 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2017 1052.052300 10 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2017 1047.403400 10 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2017 1052.468000 10 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2017 1069.771200 10 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2017 1075.741300 10 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2017 1072.645400 10 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2017 1068.019700 10 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2017 1061.537000 10 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2017 1062.183700 10 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2017 1064.276700 10 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2017 1063.845200 10 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2017 1054.301700 10 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2017 1054.170800 11 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2017 1055.762200 11 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2017 1056.290900 11 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2017 1049.318300 10 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2017 1040.517100 10 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2017 1036.730400 10 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2017 1037.989400 10 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2017 1035.033300 10 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2017 1037.754800 10 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2017 1038.570500 10 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2016 1034.761900 10 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2016 1030.042500 10 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2016 1020.938400 10 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2016 1007.414900 10 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2016 1005.246900 10 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2016 1011.722900 10 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2016 1031.609100 10 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2016 1040.691600 10 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2016 1048.388200 10 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2016 1051.120400 10 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2016 1053.144300 11 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2016 1055.376500 11 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2016 1060.185200 11 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2016 1063.004500 11 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2016 1062.673200 11 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2016 1068.347800 11 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2016 1059.867800 11 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2016 1056.749600 11 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2016 1056.913300 11 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2016 1054.638400 11 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2016 1056.466200 11 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2016 1054.168800 11 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2016 1056.506100 11 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2016 1064.060400 11 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2016 1062.456100 11 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2016 1063.165600 11 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2016 1062.121700 11 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2016 1065.954100 11 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2016 1062.499700 11 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2016 1053.257000 11 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2016 1053.879700 11 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2016 1050.576300 11 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2016 1041.115000 11 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2016 1040.933800 11 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2016 1052.314000 11 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2016 1074.933200 11 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2016 1080.407200 11 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2016 1084.081200 11 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2016 1075.058100 11 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2016 1063.516500 11 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2016 1073.124300 11 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2016 1077.903300 11 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2016 1083.545500 11 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2016 1086.674900 11 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2016 1086.416600 11 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2016 1090.255800 11 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2016 1082.324500 11 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2016 1073.815800 11 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2016 1073.301700 11 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2016 1070.608200 11 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2016 1057.325500 11 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2016 1049.147500 11 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2016 1043.887400 11 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2016 1034.856300 11 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2016 1033.048600 11 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2016 1029.640000 11 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2016 1025.067300 11 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2016 1023.522800 10 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2016 1022.946800 10 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2016 1016.182600 10 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2016 1006.770400 10 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2016 1005.219000 10 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2016 1015.267500 10 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2016 1013.974000 10 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2016 1013.979900 10 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2016 1022.343700 10 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2016 1024.605600 11 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2016 1026.075600 11 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2016 1017.450400 11 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2016 1012.508800 11 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2016 1013.241200 12 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2016 1018.661600 12 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2016 1018.993400 12 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2016 1016.832800 12 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2016 1017.987700 12 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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