Historial del Fondo

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RUN: 8490-5 | Serie: APV1
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2377 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
24/11/2017 1205.154900 11 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2017 1204.515300 11 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2017 1230.027600 11 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2017 1232.844800 11 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2017 1224.878200 11 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2017 1276.356000 12 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2017 1265.904400 12 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2017 1255.086500 12 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2017 1270.168100 12 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2017 1274.918200 12 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2017 1290.140600 12 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2017 1298.374600 12 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2017 1307.018100 12 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2017 1313.138700 12 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2017 1318.869400 12 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2017 1309.957400 12 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2017 1316.939800 12 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2017 1333.562700 12 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2017 1332.652800 12 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2017 1315.740100 12 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2017 1315.534800 12 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2017 1321.687200 12 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2017 1324.058100 12 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2017 1317.439000 12 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2017 1310.260500 12 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2017 1314.727200 12 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2017 1306.611300 12 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2017 1308.000900 12 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2017 1301.408000 12 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2017 1300.604900 12 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2017 1302.056100 12 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2017 1306.345800 12 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2017 1302.938700 12 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2017 1301.901700 12 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2017 1300.647400 12 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2017 1293.364400 12 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2017 1281.950600 12 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2017 1277.107700 12 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2017 1269.439400 12 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2017 1266.096200 12 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2017 1258.750000 12 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2017 1257.517800 12 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2017 1263.597100 12 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2017 1260.195300 12 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2017 1255.769100 12 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2017 1246.242600 12 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2017 1238.822300 11 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2017 1243.010800 12 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2017 1244.634900 12 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2017 1236.434700 11 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2017 1223.540900 11 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2017 1224.320800 11 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2017 1223.341300 11 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2017 1231.342400 11 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2017 1237.594600 11 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2017 1238.524700 11 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2017 1234.910900 11 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2017 1237.908900 11 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2017 1236.865800 11 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2017 1238.908400 11 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2017 1241.602400 12 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2017 1231.237600 11 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2017 1225.400900 11 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2017 1225.424400 11 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2017 1224.001900 11 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2017 1225.475700 11 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2017 1226.120600 11 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2017 1223.290700 11 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2017 1213.823600 11 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2017 1205.340100 11 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2017 1213.324300 11 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2017 1218.494600 11 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2017 1228.531600 11 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2017 1229.564800 11 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2017 1225.007600 11 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2017 1220.972200 11 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2017 1226.006800 11 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2017 1222.735400 11 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2017 1220.838200 11 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2017 1223.646100 11 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2017 1219.140100 11 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2017 1215.864900 11 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2017 1213.776400 11 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2017 1209.139500 11 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2017 1214.688900 11 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2017 1217.727200 11 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2017 1221.026700 11 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2017 1217.462100 11 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2017 1218.794300 11 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2017 1208.756500 11 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2017 1204.019600 11 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2017 1196.763500 11 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2017 1186.792500 11 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2017 1188.048800 11 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2017 1176.705700 11 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2017 1169.313500 11 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2017 1172.785700 11 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2017 1166.040700 11 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2017 1152.440700 11 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2017 1149.476900 11 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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