Historial del Fondo

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RUN: 8490-5 | Serie: APV1
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2377 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
29/06/2017 1145.075700 11 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2017 1152.631200 11 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2017 1154.055800 11 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2017 1157.924300 11 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2017 1153.566500 11 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2017 1153.249700 11 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2017 1166.131700 11 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2017 1174.181400 11 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2017 1174.036200 11 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2017 1175.036200 11 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2017 1183.829700 11 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2017 1183.925200 11 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2017 1176.140600 11 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2017 1178.839000 11 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2017 1181.375600 11 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2017 1190.936400 11 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2017 1193.564600 11 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2017 1189.669300 11 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2017 1190.608200 11 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2017 1188.421900 11 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2017 1181.415800 11 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2017 1193.865900 11 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2017 1189.805700 11 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2017 1189.290800 11 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2017 1191.847500 11 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2017 1190.527000 11 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2017 1182.110400 11 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2017 1176.560100 11 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2017 1179.619900 11 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2017 1172.394000 11 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2017 1192.259100 11 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2017 1200.385100 12 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2017 1204.708100 12 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2017 1194.812700 11 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2017 1187.601300 11 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2017 1192.075800 11 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2017 1188.349500 11 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2017 1196.376700 11 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2017 1202.449600 11 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2017 1200.941600 11 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2017 1204.835100 11 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2017 1206.864100 12 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2017 1193.430300 11 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2017 1196.860500 11 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2017 1212.259800 12 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2017 1216.499700 12 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2017 1215.452400 12 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2017 1205.080500 11 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2017 1205.836500 11 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2017 1215.315000 12 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2017 1215.364000 12 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2017 1220.836700 12 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2017 1222.334400 12 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2017 1220.874200 12 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2017 1224.260100 12 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2017 1230.800700 12 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2017 1232.170800 12 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2017 1231.491300 12 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2017 1225.705800 12 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2017 1210.179200 12 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2017 1204.183600 11 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2017 1205.608400 11 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2017 1216.336600 12 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2017 1222.601300 12 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2017 1218.384700 12 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2017 1195.438200 11 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2017 1199.610600 11 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2017 1191.128000 11 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2017 1183.085600 11 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2017 1184.641600 11 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2017 1181.901000 11 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2017 1179.811600 11 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2017 1170.624500 11 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2017 1150.446000 11 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2017 1143.900200 11 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2017 1142.702500 11 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2017 1129.202700 11 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2017 1128.475100 11 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2017 1132.017700 11 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2017 1132.548100 11 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2017 1127.750100 11 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2017 1119.368300 11 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2017 1116.513600 11 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2017 1110.105000 11 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2017 1100.983000 11 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2017 1100.469100 10 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2017 1098.283900 10 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2017 1106.307100 11 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2017 1108.384100 11 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2017 1108.433900 11 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2017 1104.655900 11 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2017 1103.305400 11 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2017 1104.642300 11 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2017 1103.476000 11 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2017 1104.452200 11 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2017 1104.316900 11 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2017 1088.663300 11 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2017 1079.749400 11 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2017 1073.315300 10 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2017 1070.536700 10 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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