Historial del Fondo

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RUN: 8490-5 | Serie: APV1
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2377 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
19/04/2018 1337.591800 12 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2018 1334.068400 12 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2018 1324.352000 12 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2018 1322.752000 12 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2018 1326.010100 12 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2018 1323.988100 12 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2018 1320.926500 12 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2018 1320.559400 12 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2018 1316.761800 12 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2018 1318.149800 12 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2018 1320.293700 12 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2018 1300.872300 12 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2018 1302.154800 12 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2018 1300.490800 12 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2018 1299.353100 12 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2018 1285.394300 12 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2018 1284.868400 12 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2018 1279.091500 12 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2018 1287.587000 12 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2018 1291.326300 12 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2018 1303.835700 12 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2018 1305.706700 12 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2018 1312.520900 12 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2018 1317.889300 12 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2018 1319.809800 12 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2018 1325.290500 12 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2018 1330.394700 12 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2018 1331.013900 12 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2018 1323.660100 12 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2018 1310.676800 12 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2018 1303.601500 12 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2018 1305.899200 12 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2018 1299.075200 12 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2018 1296.492100 12 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2018 1308.654500 12 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2018 1321.991100 12 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2018 1332.887500 12 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2018 1341.716500 12 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2018 1355.113200 13 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2018 1352.457800 13 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2018 1348.678500 13 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2018 1338.240400 12 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2018 1331.571800 12 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2018 1332.729100 12 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2018 1333.550800 12 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2018 1307.249600 12 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2018 1302.351200 12 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2018 1320.007800 12 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2018 1317.678000 12 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2018 1344.908500 12 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2018 1358.140400 13 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2018 1339.825900 12 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2018 1366.527600 13 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2018 1380.476600 13 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2018 1390.390400 13 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2018 1389.473400 13 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2018 1384.874400 13 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2018 1392.342600 13 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2018 1380.710600 13 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2018 1380.659700 13 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2018 1374.689400 13 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2018 1377.439200 13 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2018 1382.263500 13 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2018 1385.290500 13 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2018 1379.895000 13 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2018 1369.467200 13 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2018 1365.742600 13 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2018 1365.797800 13 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2018 1359.654700 13 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2018 1353.411200 13 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2018 1347.299100 12 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2018 1353.466900 13 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2018 1351.928400 13 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2018 1344.117600 12 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2018 1334.644900 12 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2018 1335.272400 12 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2018 1330.126800 12 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2017 1321.725100 12 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2017 1317.739500 12 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2017 1306.449900 12 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2017 1313.606800 12 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2017 1313.063700 12 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2017 1304.289900 12 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2017 1318.580500 12 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2017 1326.266400 12 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2017 1331.530800 12 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2017 1235.590900 11 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2017 1218.249400 11 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2017 1218.428500 11 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2017 1201.218100 11 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2017 1194.144000 11 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2017 1166.458200 11 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2017 1167.148900 11 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2017 1182.697200 11 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2017 1199.743300 11 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2017 1198.259600 11 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2017 1194.306500 11 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2017 1202.007400 11 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2017 1207.817100 11 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2017 1200.435900 11 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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