Historial del Fondo

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RUN: 8490-5 | Serie: APV1
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2377 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
13/09/2018 1218.591200 11 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2018 1202.575200 11 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2018 1195.947300 11 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2018 1192.512700 11 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2018 1192.446100 11 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2018 1186.678700 11 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2018 1180.648000 11 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2018 1190.351000 11 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2018 1201.263500 11 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2018 1207.604300 11 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2018 1206.121200 11 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2018 1217.100100 11 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2018 1213.353600 11 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2018 1214.150000 11 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2018 1209.025800 11 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2018 1211.813700 11 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2018 1209.347400 11 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2018 1205.767700 11 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2018 1206.119500 11 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2018 1206.698700 11 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2018 1207.843000 11 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2018 1211.318600 11 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2018 1204.669600 11 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2018 1208.767500 11 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2018 1215.765900 11 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2018 1224.568000 12 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2018 1230.075500 12 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2018 1236.855200 12 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2018 1245.402400 12 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2018 1237.477600 12 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2018 1245.131700 12 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2018 1248.613700 12 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2018 1236.883400 12 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2018 1242.696800 12 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2018 1254.036500 12 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2018 1254.015100 12 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2018 1252.190400 12 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2018 1243.982900 12 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2018 1246.239300 12 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2018 1235.621200 12 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2018 1234.689700 12 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2018 1229.549400 12 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2018 1218.573900 11 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2018 1216.798300 11 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2018 1217.813300 11 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2018 1224.001500 12 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2018 1224.586700 12 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2018 1217.435600 11 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2018 1210.896800 11 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2018 1208.862900 11 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2018 1216.646200 11 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2018 1218.962900 11 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2018 1212.852400 11 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2018 1218.785500 11 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2018 1219.797900 11 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2018 1222.427300 11 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2018 1238.997100 12 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2018 1246.414800 12 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2018 1252.343300 12 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2018 1251.417300 12 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2018 1256.532300 12 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2018 1261.883000 12 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2018 1275.942300 12 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2018 1277.362000 12 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2018 1275.842400 12 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2018 1274.226000 12 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2018 1267.660400 12 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2018 1263.679100 12 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2018 1271.030200 12 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2018 1280.717100 12 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2018 1280.148200 12 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2018 1263.691100 12 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2018 1262.546600 12 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2018 1270.007600 12 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2018 1273.631400 12 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2018 1292.379000 12 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2018 1295.665700 12 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2018 1292.591900 12 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2018 1306.615600 12 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2018 1313.315700 12 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2018 1322.611900 12 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2018 1328.754400 12 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2018 1332.800600 13 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2018 1330.003200 12 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2018 1329.643700 12 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2018 1333.130100 13 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2018 1328.865700 12 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2018 1324.583800 12 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2018 1318.736800 12 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2018 1322.238000 12 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2018 1321.033800 12 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2018 1323.617600 12 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2018 1332.151700 12 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2018 1339.211200 13 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2018 1331.070500 12 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2018 1328.589700 12 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2018 1328.288200 12 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2018 1337.693600 12 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2018 1339.836400 12 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2018 1336.918300 12 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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