Historial del Fondo

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RUN: 8490-5 | Serie: APV1
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2377 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
05/07/2019 1103.249900 9 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2019 1100.260700 9 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2019 1099.141000 9 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2019 1091.157600 9 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2019 1102.362500 9 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2019 1103.502400 9 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2019 1104.606500 9 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2019 1106.163500 9 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2019 1108.659900 10 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2019 1108.048000 10 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2019 1101.477200 9 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2019 1102.620200 9 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2019 1095.311200 9 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2019 1096.759800 9 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2019 1094.021100 10 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2019 1099.547700 10 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2019 1101.958400 10 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2019 1102.285700 10 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2019 1103.798200 10 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2019 1093.559400 10 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2019 1079.793700 10 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2019 1075.681700 10 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2019 1081.183100 10 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2019 1089.434800 10 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2019 1089.536100 10 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2019 1080.359900 10 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2019 1073.424000 10 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2019 1063.406100 10 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2019 1048.304500 10 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2019 1060.422100 10 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2019 1065.275400 10 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2019 1068.218600 10 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2019 1073.643100 10 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2019 1071.891500 10 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2019 1076.403400 10 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2019 1092.252400 10 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2019 1097.267600 10 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2019 1102.422800 10 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2019 1092.696000 10 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2019 1110.626500 10 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2019 1109.460300 10 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2019 1113.717800 10 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2019 1117.900100 10 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2019 1130.942300 10 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2019 1132.768800 10 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2019 1136.487100 10 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2019 1145.067000 10 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2019 1142.189800 10 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2019 1146.193800 11 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2019 1144.793300 11 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2019 1149.529600 11 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2019 1156.345500 11 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2019 1158.748500 11 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2019 1164.978700 11 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2019 1168.529900 11 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2019 1166.892100 11 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2019 1161.046400 11 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2019 1163.921200 11 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2019 1167.188200 11 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2019 1171.723800 11 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2019 1171.742700 11 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2019 1170.306400 11 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2019 1167.030500 11 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2019 1172.660200 11 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2019 1160.367400 11 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2019 1158.434200 11 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2019 1168.858100 11 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2019 1169.102200 11 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2019 1158.442600 11 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2019 1153.815600 11 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2019 1158.710300 11 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2019 1158.666600 11 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2019 1161.609400 11 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2019 1174.267100 11 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2019 1173.642100 11 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2019 1185.944000 11 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2019 1190.895300 11 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2019 1190.261100 11 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2019 1186.825600 11 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2019 1188.959100 11 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2019 1182.622700 11 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2019 1184.443500 11 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2019 1179.928400 11 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2019 1175.802700 11 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2019 1175.474600 11 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2019 1169.648800 11 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2019 1173.050100 11 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2019 1180.785800 11 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2019 1185.577500 11 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2019 1205.798700 11 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2019 1229.682500 11 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2019 1231.671200 11 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2019 1231.293900 11 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2019 1222.389300 11 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2019 1215.843000 11 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2019 1212.064700 11 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2019 1210.732300 11 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2019 1216.380500 11 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2019 1211.707100 11 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2019 1214.604100 11 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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