Historial del Fondo

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2377 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
03/12/2019 993.544700 9 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2019 994.886600 9 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2019 1004.067800 9 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2019 1001.543200 9 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2019 1015.974900 9 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2019 1011.209500 9 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2019 1030.331100 9 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2019 1047.084300 9 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2019 1051.158200 9 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2019 1058.072900 9 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2019 1060.060200 9 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2019 1064.357200 9 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2019 1071.574700 9 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2019 992.761500 9 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2019 975.674500 8 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2019 1004.284500 9 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2019 1018.376300 9 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2019 1037.529100 9 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2019 1032.572600 9 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2019 1015.409100 9 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2019 1045.476300 9 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2019 1064.341300 9 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2019 1050.701600 9 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2019 1081.379800 9 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2019 1100.097400 9 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2019 1096.599500 9 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2019 1109.513500 9 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2019 1089.796600 9 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2019 1104.586300 9 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2019 1099.699900 9 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2019 1149.499000 10 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2019 1145.956500 10 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2019 1139.231100 10 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2019 1141.405800 10 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2019 1135.470000 10 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2019 1136.026400 10 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2019 1119.960200 10 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2019 1115.283900 10 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2019 1117.499600 10 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2019 1119.376800 10 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2019 1116.995400 10 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2019 1107.127400 10 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2019 1110.445400 10 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2019 1114.791200 10 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2019 1117.250200 10 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2019 1125.561500 10 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2019 1103.893600 9 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2019 1099.092300 9 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2019 1097.763600 9 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2019 1101.525400 9 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2019 1111.874600 10 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2019 1108.099400 10 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2019 1096.776500 9 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2019 1090.760300 9 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2019 1085.453900 9 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2019 1067.611900 9 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2019 1063.825200 9 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2019 1054.858800 9 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2019 1053.755600 9 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2019 1040.663000 9 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2019 1032.744800 9 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2019 1044.163300 9 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2019 1050.628600 9 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2019 1028.158800 9 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2019 1012.553000 9 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2019 1010.779900 9 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2019 1011.868700 9 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2019 1017.659000 9 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2019 1037.753000 9 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2019 1047.750000 9 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2019 1045.087900 9 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2019 1048.803800 9 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2019 1048.077800 9 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2019 1044.753500 9 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2019 1055.691400 9 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2019 1051.876800 9 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2019 1070.179700 9 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2019 1067.341200 9 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2019 1046.511000 9 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2019 1041.017900 9 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2019 1042.194900 9 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2019 1064.137200 9 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2019 1074.614600 9 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2019 1084.138000 9 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2019 1088.694700 9 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2019 1089.636300 9 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2019 1086.421200 9 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2019 1088.124200 9 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2019 1083.383900 9 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2019 1089.008300 9 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2019 1095.410400 9 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2019 1098.865400 9 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2019 1096.177500 9 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2019 1097.648000 9 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2019 1102.034000 9 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2019 1103.106200 9 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2019 1104.858100 9 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2019 1105.878600 9 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2019 1100.459000 9 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2019 1102.045700 9 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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